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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AN Terrains | 185 171.00 | 70 941.00 | 114 230.00 | 185 171.00 |
AP Constructions | 529 321.00 | 296 738.00 | 232 583.00 | 529 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 816.00 | 869 641.00 | 101 175.00 | 970 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 567.00 | 438 440.00 | 107 126.00 | 545 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 203.00 | 1 685 452.00 | 562 751.00 | 2 248 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BN En cours de production de biens | 179 910.00 | | 179 910.00 | 179 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 329 685.00 | | 1 329 685.00 | 1 329 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 532.00 | | 184 532.00 | 184 532.00 |
BZ Autres créances | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
CF Disponibilités | 165 257.00 | | 165 257.00 | 165 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 305.00 | | 1 930 305.00 | 1 930 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 508.00 | 1 685 452.00 | 2 493 056.00 | 4 178 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 971 443.00 | 843 759.00 | | 971 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 588.00 | 127 685.00 | | -77 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 855.00 | 1 136 443.00 | | 1 058 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 151.00 | 1 068 718.00 | | 1 152 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 027.00 | 48 765.00 | | 8 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 658.00 | 24 366.00 | | 54 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 330.00 | 101 859.00 | | 105 330.00 |
EA Autres dettes | 114 035.00 | 300 176.00 | | 114 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 201.00 | 1 543 883.00 | | 1 434 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 056.00 | 2 680 327.00 | | 2 493 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 403.00 | 1 216 901.00 | | 993 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 153.00 | 177 599.00 | 613 752.00 | 436 153.00 |
FG Production vendue services | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 160.00 | 177 599.00 | 698 759.00 | 521 160.00 |
FM Production stockée | | | -124 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 610.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 8 407.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 870.00 | 917 644.00 | | 624 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 458.00 | 789 959.00 | | 702 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 588.00 | 127 685.00 | | -77 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 029.00 | | 50 174.00 | 2 198 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 701.00 | | 50 174.00 | 2 180 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 842.00 | 99 610.00 | | 1 585 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 150.00 | 99 610.00 | | 1 576 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 184 532.00 | 184 532.00 | | 184 532.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 666.00 | 710 868.00 | 300 452.00 | 1 151 666.00 |
VI Groupe et associés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 991.00 | | | 142 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 531.00 | 233 531.00 | | 233 531.00 |
VW T.V.A. | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 201.00 | 993 403.00 | 300 452.00 | 1 434 201.00 |