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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AN Terrains | 168 767.00 | 58 546.00 | 110 221.00 | 168 767.00 |
AP Constructions | 529 321.00 | 251 208.00 | 278 113.00 | 529 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 816.00 | 763 079.00 | 203 737.00 | 966 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 717.00 | 389 235.00 | 116 482.00 | 505 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 950.00 | 1 471 759.00 | 716 191.00 | 2 187 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BN En cours de production de biens | 217 697.00 | | 217 697.00 | 217 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 267 718.00 | | 1 267 718.00 | 1 267 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 345.00 | | 247 345.00 | 247 345.00 |
BZ Autres créances | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CF Disponibilités | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 154.00 | | 1 769 154.00 | 1 769 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 105.00 | 1 471 759.00 | 2 485 345.00 | 3 957 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 713 038.00 | 607 185.00 | | 713 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 720.00 | 105 853.00 | | 130 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 759.00 | 878 038.00 | | 1 008 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 334.00 | 999 344.00 | | 986 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 847.00 | 110 021.00 | | 39 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 918.00 | 17 614.00 | | 28 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 889.00 | 78 702.00 | | 97 889.00 |
EA Autres dettes | 323 598.00 | 191 539.00 | | 323 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 587.00 | 1 397 219.00 | | 1 476 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 345.00 | 2 275 258.00 | | 2 485 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 656.00 | 556 636.00 | | 1 088 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 349.00 | 162 986.00 | 593 335.00 | 430 349.00 |
FG Production vendue services | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 309.00 | 162 986.00 | 738 295.00 | 575 309.00 |
FM Production stockée | | | 261 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 321.00 | 3 105.00 | | 6 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | 70 000.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 86 900.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 749.00 | 500.00 | | 8 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 20 986.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 914.00 | 21 486.00 | | 8 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 650.00 | 65 414.00 | | -8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 901.00 | 31 560.00 | | 38 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 262.00 | 877 658.00 | | 1 007 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 541.00 | 771 805.00 | | 876 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 720.00 | 105 853.00 | | 130 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 796.00 | | 107 319.00 | 2 080 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 2 187 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 443.00 | | 107 177.00 | 2 063 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 143.00 | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 967.00 | 119 792.00 | | 1 351 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 275.00 | 119 792.00 | | 1 342 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 598.00 | 323 598.00 | | 323 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 247 345.00 | 247 345.00 | | 247 345.00 |
VB T. V. A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 787.00 | 528 857.00 | 336 829.00 | 916 787.00 |
VI Groupe et associés | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 782.00 | 261 782.00 | | 261 782.00 |
VW T.V.A. | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 587.00 | 1 088 656.00 | 336 829.00 | 1 476 587.00 |