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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AN Terrains | 169 997.00 | 64 743.00 | 105 254.00 | 169 997.00 |
AP Constructions | 529 321.00 | 273 973.00 | 255 348.00 | 529 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 816.00 | 820 929.00 | 149 887.00 | 970 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 567.00 | 416 505.00 | 94 062.00 | 510 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 029.00 | 1 585 842.00 | 612 188.00 | 2 198 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BN En cours de production de biens | 187 713.00 | | 187 713.00 | 187 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 446 745.00 | | 1 446 745.00 | 1 446 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 349.00 | | 249 349.00 | 249 349.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CF Disponibilités | 151 842.00 | | 151 842.00 | 151 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 139.00 | | 2 068 139.00 | 2 068 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 168.00 | 1 585 842.00 | 2 680 327.00 | 4 266 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 843 759.00 | 713 038.00 | | 843 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 685.00 | 130 720.00 | | 127 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 443.00 | 1 008 759.00 | | 1 136 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 718.00 | 986 334.00 | | 1 068 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 765.00 | 39 847.00 | | 48 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 28 918.00 | | 24 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 859.00 | 97 889.00 | | 101 859.00 |
EA Autres dettes | 300 176.00 | 323 598.00 | | 300 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 883.00 | 1 476 587.00 | | 1 543 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 327.00 | 2 485 345.00 | | 2 680 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 901.00 | 1 088 656.00 | | 1 216 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 800.00 | 223 670.00 | 607 470.00 | 383 800.00 |
FG Production vendue services | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 977.00 | 223 670.00 | 759 647.00 | 535 977.00 |
FM Production stockée | | | 149 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 407.00 | 6 321.00 | | 8 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 749.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 772.00 | 38 901.00 | | 42 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 644.00 | 1 007 262.00 | | 917 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 959.00 | 876 541.00 | | 789 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 685.00 | 130 720.00 | | 127 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 050.00 | | 16 108.00 | 2 182 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 720.00 | | 15 981.00 | 2 164 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | 128.00 | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 575.00 | 114 267.00 | | 1 471 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 883.00 | 114 267.00 | | 1 461 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 176.00 | 300 176.00 | | 300 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 249 349.00 | 249 349.00 | | 249 349.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 555.00 | 654 555.00 | | 654 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 561.00 | 87 180.00 | 308 138.00 | 415 561.00 |
VI Groupe et associés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 574.00 | | | 667 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 051.00 | 257 051.00 | | 257 051.00 |
VW T.V.A. | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 281.00 | 1 216 901.00 | 308 138.00 | 1 545 281.00 |