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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AN Terrains | 166 613.00 | 46 239.00 | 120 374.00 | 166 613.00 |
AP Constructions | 529 321.00 | 205 679.00 | 323 642.00 | 529 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 535.00 | 725 805.00 | 98 730.00 | 824 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 266.00 | 328 897.00 | 92 369.00 | 421 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 946.00 | 1 316 312.00 | 642 634.00 | 1 958 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BN En cours de production de biens | 154 754.00 | | 154 754.00 | 154 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 039 515.00 | | 1 039 515.00 | 1 039 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 319.00 | | 335 319.00 | 335 319.00 |
BZ Autres créances | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CF Disponibilités | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 459.00 | | 1 595 459.00 | 1 595 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 405.00 | 1 316 312.00 | 2 238 093.00 | 3 554 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 547 686.00 | 493 429.00 | | 547 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 499.00 | 54 257.00 | | 59 499.00 |
DL TOTAL (I) | 772 185.00 | 712 686.00 | | 772 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 500.00 | 951 384.00 | | 897 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 460.00 | 310 478.00 | | 232 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 24 375.00 | | 22 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 934.00 | 138 804.00 | | 108 934.00 |
EA Autres dettes | 204 749.00 | 146 317.00 | | 204 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 908.00 | 1 571 357.00 | | 1 465 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 093.00 | 2 284 044.00 | | 2 238 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 341.00 | 1 176 840.00 | | 1 072 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 845.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 106.00 | 129 580.00 | 707 686.00 | 578 106.00 |
FG Production vendue services | 169 447.00 | | 169 447.00 | 169 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 553.00 | 129 580.00 | 877 133.00 | 747 553.00 |
FM Production stockée | | | -57 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 963.00 | 33 355.00 | | 2 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | 45 450.00 | | 2 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 720.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 720.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | 44 730.00 | | 2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 705.00 | 16 696.00 | | 13 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 852.00 | 825 476.00 | | 825 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 353.00 | 771 219.00 | | 766 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 499.00 | 54 257.00 | | 59 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 395.00 | | 63 551.00 | 1 895 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 306.00 | | 63 429.00 | 1 878 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | 122.00 | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 098.00 | 100 214.00 | | 1 216 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 406.00 | 100 214.00 | | 1 206 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 749.00 | 204 749.00 | | 204 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 335 319.00 | | | 335 319.00 |
VB T. V. A. | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 534.00 | 501 904.00 | 274 696.00 | 894 534.00 |
VI Groupe et associés | 232 460.00 | 232 460.00 | | 232 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 951.00 | | | 362 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VP Divers | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 766.00 | 369 766.00 | | 369 766.00 |
VW T.V.A. | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 971.00 | 1 072 341.00 | 274 696.00 | 1 464 971.00 |