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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AN Terrains | 166 613.00 | 52 231.00 | 114 382.00 | 166 613.00 |
AP Constructions | 529 321.00 | 228 444.00 | 300 878.00 | 529 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 916.00 | 703 722.00 | 159 194.00 | 862 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 594.00 | 357 879.00 | 146 715.00 | 504 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 796.00 | 1 351 967.00 | 728 829.00 | 2 080 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BN En cours de production de biens | 174 758.00 | | 174 758.00 | 174 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 024 727.00 | | 1 024 727.00 | 1 024 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 837.00 | | 265 837.00 | 265 837.00 |
BZ Autres créances | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CF Disponibilités | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 429.00 | | 1 546 429.00 | 1 546 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 224.00 | 1 351 967.00 | 2 275 258.00 | 3 627 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 607 185.00 | 547 686.00 | | 607 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 853.00 | 59 499.00 | | 105 853.00 |
DL TOTAL (I) | 878 038.00 | 772 185.00 | | 878 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 344.00 | 897 500.00 | | 999 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 021.00 | 232 460.00 | | 110 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 614.00 | 22 265.00 | | 17 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 702.00 | 108 934.00 | | 78 702.00 |
EA Autres dettes | 191 539.00 | 204 749.00 | | 191 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 219.00 | 1 465 908.00 | | 1 397 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 258.00 | 2 238 093.00 | | 2 275 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 636.00 | 1 072 341.00 | | 556 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 031.00 | 217 638.00 | 654 669.00 | 437 031.00 |
FG Production vendue services | 127 269.00 | | 127 269.00 | 127 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 300.00 | 217 638.00 | 781 938.00 | 564 300.00 |
FM Production stockée | | | 5 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 105.00 | 2 963.00 | | 3 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 900.00 | 2 893.00 | | 16 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 900.00 | 2 893.00 | | 86 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 62.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 486.00 | 62.00 | | 21 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 414.00 | 2 831.00 | | 65 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 560.00 | 13 705.00 | | 31 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 658.00 | 825 852.00 | | 877 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 805.00 | 766 353.00 | | 771 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 853.00 | 59 499.00 | | 105 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 946.00 | | 210 711.00 | 1 958 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 862.00 | 2 080 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | | 9 692.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 862.00 | 2 063 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 735.00 | | 210 570.00 | 1 941 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | 141.00 | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 312.00 | 103 531.00 | 67 876.00 | 1 316 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 620.00 | 103 531.00 | 67 876.00 | 1 306 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 539.00 | 191 539.00 | | 191 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 265 837.00 | 265 837.00 | | 265 837.00 |
VB T. V. A. | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 841.00 | 156 257.00 | 720 548.00 | 996 841.00 |
VI Groupe et associés | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
VP Divers | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 519.00 | 298 519.00 | | 298 519.00 |
VW T.V.A. | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 219.00 | 556 636.00 | 720 548.00 | 1 397 219.00 |