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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AP Constructions | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 2 113.00 | 280.00 | 2 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 134.00 | 14 004.00 | 52 131.00 | 66 134.00 |
BN En cours de production de biens | 453 372.00 | | 453 372.00 | 453 372.00 |
BT Marchandises | 761 884.00 | | 761 884.00 | 761 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 270.00 | | 1 293 270.00 | 1 293 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 404.00 | 14 004.00 | 1 345 401.00 | 1 359 404.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 139.00 | 866 139.00 | | 866 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 45 655.00 | 13 048.00 | | 45 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 308.00 | 32 607.00 | | -6 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 086.00 | 1 083 394.00 | | 1 077 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 725.00 | 263 229.00 | | 255 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 394.00 | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 348.00 | 10 305.00 | | 10 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 315.00 | 280 185.00 | | 268 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 401.00 | 1 363 579.00 | | 1 345 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 295.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 295.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 821.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 653.00 | 111 383.00 | | 85 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 961.00 | 78 776.00 | | 91 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 308.00 | 32 607.00 | | -6 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 238.00 | | 15 297.00 | 57 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 51 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 66 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 954.00 | | 15 297.00 | 42 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 779.00 | 194.00 | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 730.00 | 194.00 | | 7 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 828.00 | 10 000.00 | | 50 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 255 725.00 | 25 725.00 | 230 000.00 | 255 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 779.00 | 17 660.00 | 41 119.00 | 58 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 315.00 | 38 315.00 | 230 000.00 | 268 315.00 |