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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AP Constructions | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 2 514.00 | 544.00 | 3 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 555.00 | 14 405.00 | 57 150.00 | 71 555.00 |
BN En cours de production de biens | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
BT Marchandises | 605 080.00 | | 605 080.00 | 605 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 598.00 | | 402 598.00 | 402 598.00 |
CF Disponibilités | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 912.00 | | 1 203 912.00 | 1 203 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 467.00 | 14 405.00 | 1 261 062.00 | 1 275 467.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 139.00 | 866 139.00 | | 866 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 87 890.00 | 77.00 | | 87 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 007.00 | 189 813.00 | | -56 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 622.00 | 1 227 629.00 | | 1 069 622.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 047.00 | 41 198.00 | | 108 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 4 156.00 | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 167.00 | 97 989.00 | | 10 167.00 |
EA Autres dettes | | 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 441.00 | 144 124.00 | | 121 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 062.00 | 1 421 752.00 | | 1 261 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 047.00 | | | 108 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 112.00 | 50 000.00 | | 20 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 112.00 | -50 000.00 | | -20 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 82 047.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 748.00 | 1 046 833.00 | | 162 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 755.00 | 857 020.00 | | 218 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 007.00 | 189 813.00 | | -56 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 156.00 | | 22 647.00 | 60 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 248.00 | 56 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 248.00 | 71 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | 666.00 | 13 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 872.00 | | 21 981.00 | 45 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 167.00 | 207.00 | | 9 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 119.00 | 207.00 | | 8 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 583.00 | 20 000.00 | 35 583.00 | 55 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 316.00 | 65 442.00 | 35 874.00 | 101 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |