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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AP Constructions | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 2 958.00 | 101.00 | 3 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 948.00 | 14 849.00 | 41 099.00 | 55 948.00 |
BN En cours de production de biens | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BT Marchandises | 281 451.00 | | 281 451.00 | 281 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 742 598.00 | | 2 742 598.00 | 2 742 598.00 |
CF Disponibilités | 878 230.00 | | 878 230.00 | 878 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 111.00 | | 3 951 111.00 | 3 951 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 059.00 | 14 849.00 | 3 992 210.00 | 4 007 059.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | 156 000.00 | | 904 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 990 400.00 | 866 139.00 | | 1 990 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 640.00 | 77 893.00 | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 640.00 | 1 115 632.00 | | 2 915 640.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 325.00 | 122 442.00 | | 980 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 3 468.00 | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 044.00 | 6 099.00 | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 071.00 | 132 009.00 | | 989 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 210.00 | 1 335 141.00 | | 3 992 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 3 719.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 215.00 | 562 811.00 | | 55 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 575.00 | 484 918.00 | | 49 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 640.00 | 77 893.00 | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 305.00 | | 12 719.00 | 56 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 075.00 | 40 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 075.00 | 55 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 355.00 | | 12 719.00 | 41 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 596.00 | 222.00 | | 9 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 548.00 | 222.00 | | 8 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 918.00 | 20 000.00 | 19 918.00 | 39 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 980 325.00 | 280 325.00 | | 980 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 633.00 | 22 366.00 | 20 267.00 | 42 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 071.00 | 289 071.00 | | 989 071.00 |