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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AP Constructions | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 2 736.00 | 322.00 | 3 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 305.00 | 14 627.00 | 41 678.00 | 56 305.00 |
BN En cours de production de biens | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BT Marchandises | 281 451.00 | | 281 451.00 | 281 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 269.00 | | 803 269.00 | 803 269.00 |
CF Disponibilités | 162 119.00 | | 162 119.00 | 162 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 463.00 | | 1 293 463.00 | 1 293 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 768.00 | 14 627.00 | 1 335 141.00 | 1 349 768.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 139.00 | 866 139.00 | | 866 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | | 87 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 893.00 | -56 007.00 | | 77 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 632.00 | 1 069 622.00 | | 1 115 632.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 70 000.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 70 000.00 | | 87 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 442.00 | 108 047.00 | | 122 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 227.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 099.00 | 10 167.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 009.00 | 121 441.00 | | 132 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 141.00 | 1 261 062.00 | | 1 335 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 442.00 | | | 122 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 485.00 | | 570 485.00 | 570 485.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 785.00 | | 570 785.00 | 570 785.00 |
FM Production stockée | | | -30 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | 20 000.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | 20 112.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | -20 112.00 | | -17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 8.00 | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 811.00 | 162 748.00 | | 562 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 918.00 | 218 755.00 | | 484 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 893.00 | -56 007.00 | | 77 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 555.00 | | 3 749.00 | 71 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 41 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 56 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 606.00 | | 3 749.00 | 56 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 374.00 | 222.00 | | 9 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | 222.00 | | 8 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 17 500.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 17 500.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 274.00 | 15 000.00 | 25 274.00 | 40 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 122 442.00 | 122 442.00 | | 122 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 281.00 | 31 658.00 | 25 623.00 | 57 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 009.00 | 132 009.00 | | 132 009.00 |