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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AP Constructions | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 388.00 | 6 043.00 | 1 345.00 | 7 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 977.00 | 4 058.00 | 13 919.00 | 17 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 331.00 | 16 180.00 | 48 151.00 | 64 331.00 |
BN En cours de production de biens | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BT Marchandises | 633 613.00 | | 633 613.00 | 633 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 742 598.00 | 1 010 537.00 | 1 732 061.00 | 2 742 598.00 |
CF Disponibilités | 510 116.00 | | 510 116.00 | 510 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 833.00 | 1 010 537.00 | 2 907 296.00 | 3 917 833.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 164.00 | 1 026 717.00 | 2 955 447.00 | 3 982 164.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 990 400.00 | 1 990 400.00 | | 1 990 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
DG Autres réserves | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
DH Report à nouveau | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 317.00 | -4 717.00 | | -970 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 606.00 | 2 910 923.00 | | 1 940 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 891.00 | 992 275.00 | | 997 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 1 702.00 | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 665.00 | 17 749.00 | | 13 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 841.00 | 1 011 726.00 | | 1 014 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 447.00 | 3 922 648.00 | | 2 955 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 350.00 | | 360 350.00 | 360 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 010 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 662.00 | 221 742.00 | | 447 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 979.00 | 226 459.00 | | 1 417 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 317.00 | -4 717.00 | | -970 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 843.00 | | 33 489.00 | 40 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 32 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 64 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 901.00 | | 16 495.00 | 13 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 893.00 | | 16 994.00 | 25 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 919.00 | 1 231.00 | | 9 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 1 231.00 | | 8 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 010 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 010 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 010 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 474.00 | 5 000.00 | 26 474.00 | 31 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 997 891.00 | | 997 891.00 | 997 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 695.00 | 6 540.00 | 27 155.00 | 33 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 841.00 | 16 950.00 | 997 891.00 | 1 014 841.00 |