| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AP Constructions | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 2 307.00 | 86.00 | 2 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 156.00 | 14 198.00 | 45 958.00 | 60 156.00 |
BN En cours de production de biens | 113 555.00 | | 113 555.00 | 113 555.00 |
BT Marchandises | 449 180.00 | | 449 180.00 | 449 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 808 700.00 | | 808 700.00 | 808 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 794.00 | | 1 375 794.00 | 1 375 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 950.00 | 14 198.00 | 1 421 752.00 | 1 435 950.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 139.00 | 866 139.00 | | 866 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 45 655.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 813.00 | -6 308.00 | | 189 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 629.00 | 1 077 086.00 | | 1 227 629.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 198.00 | 255 725.00 | | 41 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 2 242.00 | | 4 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 989.00 | 10 348.00 | | 97 989.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 124.00 | 268 315.00 | | 144 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 752.00 | 1 345 401.00 | | 1 421 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 400.00 | | 1 001 400.00 | 1 001 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 150.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 833.00 | 85 653.00 | | 1 046 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 020.00 | 91 961.00 | | 857 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 813.00 | -6 308.00 | | 189 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 134.00 | | 7 022.00 | 66 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 45 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 60 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 851.00 | | 7 022.00 | 51 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973.00 | 194.00 | | 8 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924.00 | 194.00 | | 7 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 902.00 | 1 762.00 | 45 141.00 | 46 902.00 |