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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AP Constructions | 61 072.00 | 48 948.00 | 12 124.00 | 61 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 902.00 | 227 311.00 | 7 591.00 | 234 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 173.00 | 197 824.00 | 20 349.00 | 218 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 859.00 | 477 188.00 | 71 670.00 | 548 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
BN En cours de production de biens | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 142.00 | 9 948.00 | 158 193.00 | 168 142.00 |
BZ Autres créances | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CF Disponibilités | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 455.00 | 9 948.00 | 300 506.00 | 310 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 314.00 | 487 136.00 | 372 177.00 | 859 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 180 574.00 | 180 574.00 | | 180 574.00 |
DH Report à nouveau | -25 222.00 | -25 493.00 | | -25 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733.00 | 271.00 | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 167 555.00 | 163 821.00 | | 167 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 630.00 | 45 486.00 | | 27 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 92.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 379.00 | 104 475.00 | | 113 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 125.00 | 72 405.00 | | 51 125.00 |
EA Autres dettes | 12 483.00 | 19 695.00 | | 12 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 622.00 | 242 155.00 | | 204 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 177.00 | 405 977.00 | | 372 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 534.00 | 4 325.00 | | 544 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 823.00 | 4 325.00 | | 509 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 135.00 | 17 052.00 | | 460 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 031.00 | 17 052.00 | | 457 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 379.00 | 113 379.00 | | 113 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 590.00 | 13 885.00 | 13 705.00 | 27 590.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 722.00 | 220 648.00 | 1 073.00 | 221 722.00 |
VW T.V.A. | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 622.00 | 190 916.00 | 13 705.00 | 204 622.00 |