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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AP Constructions | 61 072.00 | 50 777.00 | 10 295.00 | 61 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 881.00 | 224 050.00 | 5 830.00 | 229 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 750.00 | 178 983.00 | 52 767.00 | 231 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 344.00 | 456 915.00 | 99 428.00 | 556 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 256.00 | 9 948.00 | 174 308.00 | 184 256.00 |
BZ Autres créances | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 404.00 | 9 948.00 | 295 456.00 | 305 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 749.00 | 466 864.00 | 394 884.00 | 861 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 180 574.00 | 180 575.00 | | 180 574.00 |
DH Report à nouveau | -5 888.00 | -21 490.00 | | -5 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 707.00 | 15 602.00 | | -12 707.00 |
DL TOTAL (I) | 170 449.00 | 183 157.00 | | 170 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 943.00 | 54 642.00 | | 57 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 5 416.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 919.00 | 80 571.00 | | 113 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 433.00 | 70 814.00 | | 48 433.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 7 531.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 435.00 | 218 973.00 | | 224 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 884.00 | 402 130.00 | | 394 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 596.00 | 203 774.00 | | 183 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 079.00 | 25 464.00 | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 874.00 | | 43 469.00 | 512 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 235.00 | | 43 469.00 | 479 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 609.00 | 21 305.00 | | 435 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 505.00 | 21 305.00 | | 432 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 919.00 | 113 919.00 | | 113 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 172 342.00 | 172 342.00 | | 172 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 863.00 | 15 024.00 | 40 838.00 | 55 863.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 407.00 | 226 404.00 | 2.00 | 226 407.00 |
VW T.V.A. | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 435.00 | 183 596.00 | 40 838.00 | 224 435.00 |