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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AP Constructions | 61 072.00 | 52 606.00 | 8 466.00 | 61 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 825.00 | 219 048.00 | 6 777.00 | 225 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 298.00 | 158 657.00 | 47 641.00 | 206 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 302.00 | 432 882.00 | 93 420.00 | 526 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
BN En cours de production de biens | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 667.00 | 9 948.00 | 122 719.00 | 132 667.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CF Disponibilités | 139 231.00 | | 139 231.00 | 139 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 169.00 | 9 948.00 | 356 221.00 | 366 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 472.00 | 442 830.00 | 449 641.00 | 892 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 180 574.00 | 180 574.00 | | 180 574.00 |
DH Report à nouveau | -16 326.00 | -18 595.00 | | -16 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 620.00 | 2 268.00 | | 19 620.00 |
DL TOTAL (I) | 192 338.00 | 172 718.00 | | 192 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 257.00 | 40 838.00 | | 99 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255.00 | 598.00 | | 3 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 870.00 | 70 769.00 | | 81 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 747.00 | 31 325.00 | | 55 747.00 |
EA Autres dettes | 15 173.00 | 7 748.00 | | 15 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 303.00 | 151 280.00 | | 257 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 641.00 | 323 999.00 | | 449 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 607.00 | 151 280.00 | | 172 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 880.00 | | 27 621.00 | 504 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 199.00 | 526 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 199.00 | 493 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 774.00 | | 27 621.00 | 471 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 422.00 | 20 659.00 | 6 199.00 | 418 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 851.00 | 20 659.00 | 6 199.00 | 415 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 120 753.00 | 120 753.00 | | 120 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 257.00 | 16 561.00 | 82 695.00 | 99 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 387.00 | 147 384.00 | 2.00 | 147 387.00 |
VW T.V.A. | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 303.00 | 172 607.00 | 82 695.00 | 255 303.00 |