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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AN Terrains | 1 267.00 | 52.00 | 1 215.00 | 1 267.00 |
AP Constructions | 61 072.00 | 53 520.00 | 7 551.00 | 61 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 264.00 | 222 968.00 | 13 296.00 | 236 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 241.00 | 162 556.00 | 24 685.00 | 187 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 152.00 | 441 668.00 | 77 483.00 | 519 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 004.00 | | 132 004.00 | 132 004.00 |
BN En cours de production de biens | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 768.00 | 9 948.00 | 121 819.00 | 131 768.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 129.00 | 9 948.00 | 356 180.00 | 366 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 281.00 | 451 617.00 | 433 664.00 | 885 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 180 574.00 | 180 574.00 | | 180 574.00 |
DH Report à nouveau | 3 293.00 | -16 326.00 | | 3 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 343.00 | 19 620.00 | | 22 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 218 030.00 | 192 338.00 | | 218 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 895.00 | 99 257.00 | | 81 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | 3 255.00 | | 3 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | 2 000.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 289.00 | 81 870.00 | | 48 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 952.00 | 55 747.00 | | 53 952.00 |
EA Autres dettes | 13 816.00 | 15 173.00 | | 13 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 633.00 | 257 303.00 | | 215 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 664.00 | 449 641.00 | | 433 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 740.00 | 255 303.00 | | 145 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 302.00 | | 15 274.00 | 526 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 424.00 | 519 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 424.00 | 485 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 196.00 | | 15 074.00 | 493 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 200.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 882.00 | 27 810.00 | 19 023.00 | 432 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 311.00 | 27 810.00 | 19 023.00 | 430 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 131 768.00 | 131 768.00 | | 131 768.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 050.00 | 25 558.00 | 55 492.00 | 81 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 075.00 | 145 075.00 | | 145 075.00 |
VW T.V.A. | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 233.00 | 145 740.00 | 55 492.00 | 201 233.00 |