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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AP Constructions | 61 073.00 | 49 863.00 | 11 210.00 | 61 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 412.00 | 221 967.00 | 4 444.00 | 226 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 751.00 | 160 676.00 | 31 075.00 | 191 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 875.00 | 435 610.00 | 77 265.00 | 512 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 802.00 | | 79 802.00 | 79 802.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 742.00 | 9 949.00 | 182 793.00 | 192 742.00 |
BZ Autres créances | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 814.00 | 9 949.00 | 324 866.00 | 334 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 689.00 | 445 558.00 | 402 130.00 | 847 689.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
DH Report à nouveau | -21 490.00 | -25 223.00 | | -21 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 602.00 | 3 733.00 | | 15 602.00 |
DL TOTAL (I) | 183 157.00 | 167 555.00 | | 183 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 642.00 | 27 630.00 | | 54 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 416.00 | 4.00 | | 5 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 571.00 | 113 380.00 | | 80 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 814.00 | 51 125.00 | | 70 814.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | 12 483.00 | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 973.00 | 204 623.00 | | 218 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 130.00 | 372 178.00 | | 402 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 774.00 | 190 917.00 | | 203 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 859.00 | | 23 020.00 | 548 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 005.00 | 512 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 934.00 | 479 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 149.00 | | 23 020.00 | 514 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 188.00 | 15 616.00 | 57 195.00 | 477 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 084.00 | 15 616.00 | 57 195.00 | 474 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 180 828.00 | | | 180 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VB T. V. A. | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 144.00 | 13 944.00 | 15 200.00 | 29 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 015.00 | 255 012.00 | 3.00 | 255 015.00 |
VW T.V.A. | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 973.00 | 203 774.00 | 15 200.00 | 218 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 472.00 | 4 700.00 | | 7 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 293.00 | 18 548.00 | | 22 293.00 |
ST Autres comptes | 140 185.00 | 145 739.00 | | 140 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 143.00 | 28 095.00 | | 23 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 021.00 | 36 956.00 | | 13 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 628.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 1 376.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 918.00 | 6 076.00 | | 8 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 971.00 | 174 575.00 | | 115 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 017.00 | 142 059.00 | | 120 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 642.00 | 241 966.00 | | 198 642.00 |