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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AN Terrains | 1 267.00 | 179.00 | 1 088.00 | 1 267.00 |
AP Constructions | 61 072.00 | 54 435.00 | 6 637.00 | 61 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 937.00 | 227 533.00 | 10 403.00 | 237 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 222.00 | 181 772.00 | 34 450.00 | 216 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 806.00 | 466 491.00 | 83 314.00 | 549 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
BN En cours de production de biens | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 757.00 | 9 948.00 | 69 808.00 | 79 757.00 |
BZ Autres créances | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CF Disponibilités | 77 554.00 | | 77 554.00 | 77 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 208.00 | 9 948.00 | 338 260.00 | 348 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 015.00 | 476 440.00 | 421 574.00 | 898 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 178 211.00 | 180 574.00 | | 178 211.00 |
DH Report à nouveau | | 3 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 864.00 | 22 343.00 | | 37 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 569.00 | 3 349.00 | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 227 115.00 | 218 030.00 | | 227 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 651.00 | 81 895.00 | | 79 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | 3 279.00 | | 4 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 171.00 | 48 289.00 | | 67 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 654.00 | 53 952.00 | | 40 654.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 13 816.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 459.00 | 215 633.00 | | 194 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 574.00 | 433 664.00 | | 421 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 194.00 | 145 740.00 | | 140 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 844.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 152.00 | | 30 654.00 | 519 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 846.00 | | 30 654.00 | 485 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 668.00 | 24 822.00 | | 441 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 098.00 | 24 822.00 | | 439 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 651.00 | 25 386.00 | 54 264.00 | 79 651.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
VW T.V.A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 459.00 | 140 194.00 | 54 264.00 | 194 459.00 |