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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 502 201.00 | 9 855 884.00 | 3 646 318.00 | 13 502 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 137.00 | | 147 137.00 | 147 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 214 222.00 | 281 763.00 | 47 932 459.00 | 48 214 222.00 |
BZ Autres créances | 3 343 139.00 | 8 000.00 | 3 335 139.00 | 3 343 139.00 |
CF Disponibilités | 2 784 667.00 | | 2 784 667.00 | 2 784 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 345.00 | | 191 345.00 | 191 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 714 449.00 | 10 145 647.00 | 59 568 803.00 | 69 714 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 462 180.00 | 462 180.00 | | 462 180.00 |
DH Report à nouveau | 4 101 181.00 | 3 096 801.00 | | 4 101 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 210.00 | 1 785 630.00 | | 2 045 210.00 |
DK Provisions réglementées | 238 176.00 | 255 026.00 | | 238 176.00 |
DL TOTAL (I) | 7 396 747.00 | 6 149 637.00 | | 7 396 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 337 943.00 | 520 547.00 | | 2 337 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 699.00 | 425 429.00 | | 119 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 454 626.00 | 22 090 556.00 | | 24 454 626.00 |
EA Autres dettes | 24 685 321.00 | 26 192 273.00 | | 24 685 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 037.00 | 432 500.00 | | 505 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 568 803.00 | 56 683 680.00 | | 59 568 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 290 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 380 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 978 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 869 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -71 174 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -581 480.00 | |
GE Autres charges | | | -27 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -91 044 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 933 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -479 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 408.00 | -178 973.00 | | 178 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -281 226.00 | | | -281 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800 999.00 | -3 733.00 | | -800 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 210.00 | 1 785 630.00 | | 2 045 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 145 456.00 | 1 074 582.00 | -364 154.00 | 9 145 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552.00 | 499.00 | | 11 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 133 904.00 | 1 074 083.00 | -364 154.00 | 9 133 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 255 026.00 | 157 554.00 | -174 404.00 | 255 026.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 547.00 | 1 841 110.00 | -23 714.00 | 520 547.00 |
6T Sur comptes clients | 303 136.00 | 58 548.00 | -79 921.00 | 303 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 136.00 | 58 548.00 | -79 921.00 | 311 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 709.00 | 2 057 212.00 | -278 039.00 | 1 086 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 237 830.00 | 24 237 830.00 | | 24 237 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377 578.00 | 1 377 578.00 | | 1 377 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 836.00 | 1 224 836.00 | | 1 224 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 444.00 | 121 444.00 | | 121 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 037.00 | 505 037.00 | | 505 037.00 |
UP Prêts | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 47 946 572.00 | | | 47 946 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 350.00 | | | 267 350.00 |
VI Groupe et associés | 15 416 768.00 | 15 416 768.00 | | 15 416 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 481.00 | | | 378 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 938 398.00 | 47 924 232.00 | 4 014 166.00 | 51 938 398.00 |
VW T.V.A. | 6 664 394.00 | 6 664 394.00 | | 6 664 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 834 113.00 | 49 834 113.00 | | 49 834 113.00 |