| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 892.00 | 55 784.00 | 45 107.00 | 100 892.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 666 446.00 | 159 293.00 | 3 507 152.00 | 3 666 446.00 |
AN Terrains | 1 009 525.00 | | 1 009 525.00 | 1 009 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 245 240.00 | 12 033 408.00 | 3 211 831.00 | 15 245 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 134 711.00 | 2 332 979.00 | 1 801 731.00 | 4 134 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 596 489.00 | | 2 596 489.00 | 2 596 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BF Prêts | 197 444.00 | | 197 444.00 | 197 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 178 237.00 | 14 581 468.00 | 12 596 768.00 | 27 178 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 521.00 | | 1 078 521.00 | 1 078 521.00 |
BN En cours de production de biens | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 393.00 | | 214 393.00 | 214 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 191 782.00 | 912 387.00 | 29 279 395.00 | 30 191 782.00 |
BZ Autres créances | 10 020 377.00 | | 10 020 377.00 | 10 020 377.00 |
CF Disponibilités | 671 150.00 | | 671 150.00 | 671 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640 404.00 | | 640 404.00 | 640 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 827 705.00 | 912 387.00 | 41 915 317.00 | 42 827 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 006 074.00 | 15 493 855.00 | 54 512 218.00 | 70 006 074.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 462 180.00 | 462 180.00 | | 462 180.00 |
DH Report à nouveau | 5 383 861.00 | 5 853 448.00 | | 5 383 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 213.00 | 1 030 413.00 | | 556 213.00 |
DK Provisions réglementées | 132 513.00 | 195 067.00 | | 132 513.00 |
DL TOTAL (I) | 7 084 769.00 | 8 091 109.00 | | 7 084 769.00 |
DP Provisions pour risques | 123 306.00 | 66 075.00 | | 123 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 122 013.00 | 1 891 625.00 | | 2 122 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 245 319.00 | 1 957 700.00 | | 2 245 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 817.00 | 725 264.00 | | 28 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 064 505.00 | 7 357 215.00 | | 8 064 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 129 353.00 | 135 961.00 | | 2 129 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 335 483.00 | 26 591 182.00 | | 26 335 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 178 655.00 | 6 688 494.00 | | 6 178 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 337.00 | 1 215 903.00 | | 911 337.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528 663.00 | 1 297 036.00 | | 1 528 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 182 130.00 | 44 011 058.00 | | 45 182 130.00 |
ED (V) | | 7 713.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 512 218.00 | 54 067 582.00 | | 54 512 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 085 844.00 | | 4 085 844.00 | 4 085 844.00 |
FG Production vendue services | 89 837 619.00 | | 89 837 619.00 | 89 837 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 923 464.00 | | 93 923 464.00 | 93 923 464.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 41 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 942 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 534 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 068 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 819 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 982.00 | |
GE Autres charges | | | 649 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 424 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -201 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -201 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 539.00 | 587 351.00 | | 284 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 990.00 | 86 420.00 | | 78 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 529.00 | 721 724.00 | | 363 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 20 365.00 | | 1 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 174.00 | 666 877.00 | | 178 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 668.00 | 79 577.00 | | 73 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 672.00 | 766 819.00 | | 253 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 857.00 | -45 095.00 | | 109 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 554.00 | 124 730.00 | | 263 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 026.00 | 277 691.00 | | 491 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 104 288.00 | 95 802 949.00 | | 95 104 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 548 074.00 | 94 772 536.00 | | 94 548 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 213.00 | 1 030 413.00 | | 556 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 036 483.00 | | 3 902 642.00 | 25 036 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 234 166.00 | 526 722.00 | 27 178 237.00 | 1 234 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 166.00 | 526 722.00 | 22 985 965.00 | 1 234 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503 806.00 | | 263 534.00 | 3 503 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 161 413.00 | | 3 585 440.00 | 21 161 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 263.00 | | 53 668.00 | 371 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 126 789.00 | 1 904 455.00 | 449 776.00 | 13 126 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 375.00 | 139 704.00 | | 75 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 051 413.00 | 1 764 750.00 | 449 776.00 | 13 051 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 067.00 | 11 329.00 | 73 884.00 | 195 067.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957 700.00 | 295 321.00 | 7 702.00 | 1 957 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 653 316.00 | 21 737.00 | 762 666.00 | 1 653 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653 316.00 | 21 737.00 | 762 666.00 | 1 653 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806 084.00 | 328 387.00 | 844 252.00 | 3 806 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750 069.00 | 938 959.00 | 4 133 332.00 | 5 750 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 464 836.00 | 28 464 836.00 | | 28 464 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 293.00 | 1 175 293.00 | | 1 175 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264 293.00 | 1 264 293.00 | | 1 264 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 337.00 | 911 337.00 | | 911 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528 663.00 | 1 528 663.00 | | 1 528 663.00 |
UP Prêts | 197 444.00 | | 197 444.00 | 197 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
UX Autres créances clients | 29 860 300.00 | 29 164 348.00 | 695 952.00 | 29 860 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 482.00 | 331 482.00 | | 331 482.00 |
VB T. V. A. | 3 455 076.00 | 3 455 076.00 | | 3 455 076.00 |
VC Groupe et associés | 6 047 000.00 | 6 047 000.00 | | 6 047 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 314 435.00 | 2 314 435.00 | | 2 314 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 667.00 | | | 666 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VP Divers | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 837.00 | 476 837.00 | | 476 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 404.00 | 640 404.00 | | 640 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 095 007.00 | 40 201 610.00 | 893 396.00 | 41 095 007.00 |
VW T.V.A. | 3 699 117.00 | 3 699 117.00 | | 3 699 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 182 130.00 | 40 371 020.00 | 4 133 332.00 | 45 182 130.00 |