| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 503 806.00 | 75 375.00 | 3 428 431.00 | 3 503 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 161 414.00 | 13 051 414.00 | 8 110 000.00 | 21 161 414.00 |
BF Prêts | 150 935.00 | | 150 935.00 | 150 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 328.00 | | 220 328.00 | 220 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 036 483.00 | 13 126 789.00 | 11 909 694.00 | 25 036 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 853.00 | | 1 005 853.00 | 1 005 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 830.00 | | 215 830.00 | 215 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 109 947.00 | 1 653 316.00 | 31 456 630.00 | 33 109 947.00 |
BZ Autres créances | 7 232 507.00 | | 7 232 507.00 | 7 232 507.00 |
CF Disponibilités | 1 854 931.00 | | 1 854 931.00 | 1 854 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 003.00 | | 392 003.00 | 392 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 811 071.00 | 1 653 316.00 | 42 157 754.00 | 43 811 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 847 688.00 | 14 780 106.00 | 54 067 582.00 | 68 847 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 462 180.00 | 462 180.00 | | 462 180.00 |
DH Report à nouveau | 5 853 449.00 | 6 580 001.00 | | 5 853 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 413.00 | -726 552.00 | | 1 030 413.00 |
DK Provisions réglementées | 195 068.00 | 262 747.00 | | 195 068.00 |
DL TOTAL (I) | 8 091 110.00 | 7 128 376.00 | | 8 091 110.00 |
DP Provisions pour risques | 1 957 701.00 | 1 979 495.00 | | 1 957 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 957 701.00 | 1 979 495.00 | | 1 957 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132 314.00 | 3 009 507.00 | | 5 132 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 961.00 | 106 223.00 | | 135 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 807 086.00 | 22 441 538.00 | | 27 807 086.00 |
EA Autres dettes | 9 638 661.00 | 12 013 062.00 | | 9 638 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 297 036.00 | 1 200 479.00 | | 1 297 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 011 058.00 | 38 770 809.00 | | 44 011 058.00 |
ED (V) | 7 713.00 | 4 501.00 | | 7 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 067 582.00 | 47 883 181.00 | | 54 067 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 088 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 088 191.00 | |
FM Production stockée | | | -38 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 901 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 120 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 642 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891 897.00 | |
GE Autres charges | | | 227 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 416 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 095.00 | -670 966.00 | | -45 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 691.00 | 22 856.00 | | 277 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 081 225.00 | 100 442 616.00 | | 95 081 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 050 812.00 | 101 169 168.00 | | 94 050 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 413.00 | -726 552.00 | | 1 030 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 491 272.00 | | 5 728 331.00 | 20 491 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 183 120.00 | | 25 036 483.00 | 1 183 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 120.00 | | 21 161 414.00 | 1 183 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 553 346.00 | | 950 460.00 | 2 553 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 639 869.00 | | 4 704 665.00 | 17 639 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 057.00 | | 73 206.00 | 298 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 116 647.00 | 1 526 384.00 | 516 242.00 | 12 116 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 58 608.00 | | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 099 880.00 | 1 467 776.00 | 516 242.00 | 12 099 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 407 049.00 | 607 049.00 | 3 000 000.00 | 4 407 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 591 182.00 | 26 591 182.00 | | 26 591 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 850.00 | 1 088 850.00 | | 1 088 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 449.00 | 1 228 449.00 | | 1 228 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215 904.00 | 1 215 904.00 | | 1 215 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 961.00 | 135 961.00 | | 135 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 297 036.00 | 1 297 036.00 | | 1 297 036.00 |
UP Prêts | 150 935.00 | | 150 935.00 | 150 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 328.00 | | 220 328.00 | 220 328.00 |
UX Autres créances clients | 32 786 644.00 | 31 703 979.00 | 1 082 665.00 | 32 786 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 303.00 | 323 303.00 | | 323 303.00 |
VC Groupe et associés | 2 920 500.00 | 2 920 500.00 | | 2 920 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 265.00 | 725 265.00 | | 725 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 950 167.00 | 2 950 167.00 | | 2 950 167.00 |
VP Divers | 3 724 602.00 | 3 724 602.00 | | 3 724 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371 196.00 | 4 371 196.00 | | 4 371 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 900.00 | 771 900.00 | | 771 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 003.00 | 392 003.00 | | 392 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 321 550.00 | 39 867 622.00 | 1 453 928.00 | 41 321 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 011 058.00 | 40 211 058.00 | 3 000 000.00 | 44 011 058.00 |