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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 109 185.00 | | 109 185.00 | 109 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 872.00 | | 188 872.00 | 188 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 491 272.00 | 12 116 647.00 | 8 374 625.00 | 20 491 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 158.00 | | 211 158.00 | 211 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 231 016.00 | 1 638 185.00 | 33 592 831.00 | 35 231 016.00 |
BZ Autres créances | 3 990 374.00 | | 3 990 374.00 | 3 990 374.00 |
CF Disponibilités | 374 175.00 | | 374 175.00 | 374 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 837.00 | | 284 837.00 | 284 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 146 740.00 | 1 638 185.00 | 39 508 555.00 | 41 146 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 638 012.00 | 13 754 832.00 | 47 883 181.00 | 61 638 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 462 180.00 | 462 180.00 | | 462 180.00 |
DH Report à nouveau | 5 646 391.00 | 6 580 001.00 | | 5 646 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 611.00 | -726 552.00 | | 1 933 611.00 |
DK Provisions réglementées | 281 404.00 | 262 747.00 | | 281 404.00 |
DL TOTAL (I) | 8 873 585.00 | 7 128 376.00 | | 8 873 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 874 957.00 | 1 979 495.00 | | 1 874 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 874 957.00 | 1 979 495.00 | | 1 874 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 3 009 507.00 | | 1 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 554.00 | 106 223.00 | | 135 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 251 153.00 | 22 441 538.00 | | 21 251 153.00 |
EA Autres dettes | 10 497 762.00 | 12 013 062.00 | | 10 497 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 000.00 | 1 200 479.00 | | 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 886 325.00 | 37 570 330.00 | | 31 886 325.00 |
ED (V) | | 4 501.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 004 867.00 | 47 883 181.00 | | 43 004 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 517 277.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 149 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -80 677 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 653 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -63 753 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -700 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 874 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 026 709.00 | |
GE Autres charges | | | -535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -80 677 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -195 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -280 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 589.00 | -670 966.00 | | -248 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -195 500.00 | | | -195 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -555 627.00 | 22 856.00 | | -555 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 611.00 | -726 552.00 | | 1 933 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 183 580.00 | | 4 283 229.00 | 16 183 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -273 594.00 | 20 193 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 553 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -273 594.00 | 17 639 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131 923.00 | | 468 106.00 | 2 131 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 051 657.00 | | 3 815 123.00 | 14 051 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 281 404.00 | 38 477.00 | 57 134.00 | 281 404.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 874 957.00 | 150 422.00 | 45 884.00 | 1 874 957.00 |
6T Sur comptes clients | 347 200.00 | 1 292 374.00 | 1 389.00 | 347 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 200.00 | 1 292 374.00 | 9 389.00 | 352 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511 561.00 | 1 481 273.00 | 112 407.00 | 2 511 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 007 117.00 | 607 117.00 | 2 400 000.00 | 3 007 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 860 046.00 | 21 860 046.00 | | 21 860 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 415.00 | 883 415.00 | | 883 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 169.00 | 1 322 169.00 | | 1 322 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200 479.00 | 1 200 479.00 | | 1 200 479.00 |
UP Prêts | 109 185.00 | | 109 185.00 | 109 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 872.00 | | 188 872.00 | 188 872.00 |
UX Autres créances clients | 34 831 586.00 | 33 013 418.00 | 1 818 168.00 | 34 831 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 430.00 | 399 430.00 | | 399 430.00 |
VC Groupe et associés | 890 543.00 | 890 543.00 | | 890 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VI Groupe et associés | 5 028 330.00 | 5 028 330.00 | | 5 028 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 023.00 | 620 023.00 | | 620 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 837.00 | | | 284 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 015 443.00 | 37 899 218.00 | 2 116 225.00 | 40 015 443.00 |
VW T.V.A. | 4 779 148.00 | 4 779 148.00 | | 4 779 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 770 808.00 | 36 370 808.00 | 2 400 000.00 | 38 770 808.00 |