| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 414.00 | 79 179.00 | 35 235.00 | 114 414.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 699 530.00 | 273 264.00 | 3 426 265.00 | 3 699 530.00 |
AN Terrains | 1 009 525.00 | | 1 009 525.00 | 1 009 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 001 641.00 | 13 815 460.00 | 4 186 181.00 | 18 001 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276 738.00 | 2 538 938.00 | 1 737 799.00 | 4 276 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 081 543.00 | | 1 081 543.00 | 1 081 543.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 241 893.00 | | 241 893.00 | 241 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 457 775.00 | 16 706 844.00 | 11 750 931.00 | 28 457 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 470.00 | | 1 233 470.00 | 1 233 470.00 |
BN En cours de production de biens | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 706 360.00 | 940 231.00 | 26 766 129.00 | 27 706 360.00 |
BZ Autres créances | 9 866 345.00 | | 9 866 345.00 | 9 866 345.00 |
CF Disponibilités | 1 461 709.00 | | 1 461 709.00 | 1 461 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 084.00 | | 582 084.00 | 582 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 908 647.00 | 940 231.00 | 39 968 416.00 | 40 908 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 366 423.00 | 17 647 075.00 | 51 719 347.00 | 69 366 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 462 180.00 | 462 180.00 | | 462 180.00 |
DH Report à nouveau | 5 458 019.00 | 5 383 861.00 | | 5 458 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 598.00 | 556 213.00 | | 715 598.00 |
DK Provisions réglementées | 18 340.00 | 132 513.00 | | 18 340.00 |
DL TOTAL (I) | 7 204 139.00 | 7 084 769.00 | | 7 204 139.00 |
DP Provisions pour risques | 92 404.00 | 123 306.00 | | 92 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 347 548.00 | 2 122 013.00 | | 2 347 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 439 952.00 | 2 245 319.00 | | 2 439 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 915.00 | 28 817.00 | | 1 278 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852 613.00 | 8 064 505.00 | | 7 852 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 112.00 | 2 129 353.00 | | 249 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 914 863.00 | 26 335 483.00 | | 24 914 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039 995.00 | 6 178 655.00 | | 6 039 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 427.00 | 911 337.00 | | 522 427.00 |
EA Autres dettes | | 5 314.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 327.00 | 1 528 663.00 | | 1 217 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 075 255.00 | 45 182 130.00 | | 42 075 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 719 347.00 | 54 512 218.00 | | 51 719 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 512 740.00 | | 4 512 740.00 | 4 512 740.00 |
FG Production vendue services | 98 270 702.00 | | 98 270 702.00 | 98 270 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 783 443.00 | | 102 783 443.00 | 102 783 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 444 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 322 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 825 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 175 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 078.00 | |
GE Autres charges | | | 650 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 873 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 311.00 | 284 539.00 | | 147 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 555.00 | 78 990.00 | | 159 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 866.00 | 363 529.00 | | 306 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558.00 | 1 830.00 | | 4 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 235.00 | 178 174.00 | | 738 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 612.00 | 73 668.00 | | 14 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 405.00 | 253 672.00 | | 757 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 538.00 | 109 857.00 | | -450 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 275.00 | 263 554.00 | | 135 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 084.00 | 491 026.00 | | 296 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 893 999.00 | 95 104 288.00 | | 103 893 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 178 401.00 | 94 548 074.00 | | 103 178 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 598.00 | 556 213.00 | | 715 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 178 237.00 | | 4 402 043.00 | 27 178 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 274 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 225 875.00 | 896 628.00 | 28 457 775.00 | 2 225 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 272 906.00 | 3 813 946.00 | 2 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 653.00 | 453 722.00 | 24 369 449.00 | 2 223 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767 340.00 | | 321 734.00 | 3 767 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 985 965.00 | | 4 060 859.00 | 22 985 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 931.00 | | 19 449.00 | 424 931.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 081 543.00 | | | 1 081 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 581 468.00 | 2 561 769.00 | 436 393.00 | 14 581 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 079.00 | 137 364.00 | | 215 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 366 388.00 | 2 424 404.00 | 436 393.00 | 14 366 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 513.00 | 16.00 | 114 188.00 | 132 513.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 245 319.00 | 277 674.00 | 83 041.00 | 2 245 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 245 319.00 | 277 674.00 | 83 041.00 | 2 245 319.00 |
6T Sur comptes clients | 912 387.00 | 228 921.00 | 201 077.00 | 912 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 387.00 | 228 921.00 | 201 077.00 | 912 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290 219.00 | 506 612.00 | 398 307.00 | 3 290 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 815 313.00 | 1 337 536.00 | 3 477 777.00 | 4 815 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 163 975.00 | 25 163 975.00 | | 25 163 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249 667.00 | 1 249 667.00 | | 1 249 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 103.00 | 1 348 103.00 | | 1 348 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 427.00 | 522 427.00 | | 522 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217 327.00 | 1 217 327.00 | | 1 217 327.00 |
UP Prêts | 241 893.00 | | 241 893.00 | 241 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
UX Autres créances clients | 27 516 519.00 | 27 178 417.00 | 338 102.00 | 27 516 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 841.00 | 189 841.00 | | 189 841.00 |
VB T. V. A. | 3 316 423.00 | 3 316 423.00 | | 3 316 423.00 |
VC Groupe et associés | 6 061 039.00 | 6 061 039.00 | | 6 061 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278 915.00 | 1 278 915.00 | | 1 278 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 037 300.00 | 3 037 300.00 | | 3 037 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 333.00 | | | 933 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 783.00 | 462 783.00 | | 462 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 084.00 | 582 084.00 | | 582 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 416 680.00 | 37 836 685.00 | 579 995.00 | 38 416 680.00 |
VW T.V.A. | 3 371 771.00 | 3 371 771.00 | | 3 371 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 075 255.00 | 38 597 478.00 | 3 477 777.00 | 42 075 255.00 |