| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 149.00 | 227 417.00 | 49 732.00 | 277 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 878.00 | | 687 878.00 | 687 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 598.00 | | 114 598.00 | 114 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 029.00 | 244 821.00 | 852 208.00 | 1 097 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 500.00 | | 537 500.00 | 537 500.00 |
BZ Autres créances | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CF Disponibilités | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 654.00 | | 634 654.00 | 634 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 683.00 | 244 821.00 | 1 486 862.00 | 1 731 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 184.00 | | | 304 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 926.00 | | | 167 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 111.00 | | | 1 242 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 751.00 | | | 244 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 862.00 | | | 1 486 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 751.00 | | | 244 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 134.00 | | 173 895.00 | 1 173 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 802 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 097 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 173.00 | | 33 380.00 | 261 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 961.00 | | 140 515.00 | 911 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 682.00 | 8 139.00 | | 236 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 682.00 | 8 139.00 | | 236 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 878.00 | | | 687 878.00 |
UX Autres créances clients | 537 500.00 | | | 537 500.00 |
VB T. V. A. | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VI Groupe et associés | 145 282.00 | 145 282.00 | | 145 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 472.00 | 571 594.00 | 687 878.00 | 1 259 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 751.00 | 244 751.00 | | 244 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
ST Autres comptes | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 268.00 | | | 151 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 251.00 | | | 150 251.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 081.00 | | | 77 081.00 |