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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 149.00 | 240 093.00 | 37 055.00 | 277 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 299.00 | | 794 299.00 | 794 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 598.00 | | 114 598.00 | 114 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 450.00 | 257 498.00 | 945 952.00 | 1 203 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 340.00 | | 506 340.00 | 506 340.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 654.00 | | 528 654.00 | 528 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 104.00 | 257 498.00 | 1 474 606.00 | 1 732 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 111.00 | | | 389 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 330.00 | | | 145 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 441.00 | | | 1 304 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 165.00 | | | 170 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 606.00 | | | 1 474 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 165.00 | | | 170 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 029.00 | | 106 421.00 | 1 097 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 553.00 | | | 294 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 476.00 | | 106 421.00 | 802 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 821.00 | 12 677.00 | | 244 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 821.00 | 12 677.00 | | 244 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 299.00 | | | 794 299.00 |
UX Autres créances clients | 506 340.00 | | | 506 340.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VI Groupe et associés | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 722.00 | 514 423.00 | 794 299.00 | 1 308 722.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 165.00 | 170 165.00 | | 170 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
ST Autres comptes | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 613.00 | | | 138 613.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 716.00 | | | 80 716.00 |