| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 403.00 | 298 780.00 | 10 624.00 | 309 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 865.00 | | 394 865.00 | 394 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 642.00 | | 114 642.00 | 114 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 314.00 | 316 184.00 | 520 130.00 | 836 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 614.00 | | 125 614.00 | 125 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 941.00 | | 258 941.00 | 258 941.00 |
BZ Autres créances | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 203.00 | 79 945.00 | 820 258.00 | 900 203.00 |
CF Disponibilités | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 394.00 | 79 945.00 | 1 259 449.00 | 1 339 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 709.00 | 396 129.00 | 1 779 580.00 | 2 175 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 157.00 | | | 409 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 334.00 | | | 164 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 491.00 | | | 1 673 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 580.00 | | | 1 779 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 089.00 | | | 106 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 026.00 | | 228 289.00 | 1 043 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 000.00 | 509 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 000.00 | 836 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 808.00 | | | 326 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 218.00 | | 228 289.00 | 716 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 367.00 | 9 817.00 | | 306 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 367.00 | 9 817.00 | | 306 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 865.00 | | 394 865.00 | 394 865.00 |
UX Autres créances clients | 258 941.00 | 258 941.00 | | 258 941.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VI Groupe et associés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 198.00 | 270 334.00 | 394 865.00 | 665 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |