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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 403.00 | 274 608.00 | 34 795.00 | 309 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 691.00 | | 1 250 691.00 | 1 250 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 127.00 | 292 012.00 | 1 400 114.00 | 1 692 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 349.00 | | 278 349.00 | 278 349.00 |
BZ Autres créances | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 762.00 | | 352 762.00 | 352 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 889.00 | 292 012.00 | 1 752 876.00 | 2 044 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 540.00 | | | 239 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 443.00 | | | 1 473 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 568.00 | | | 184 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 433.00 | | | 279 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 876.00 | | | 1 752 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 433.00 | | | 279 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 698.00 | | 268 441.00 | 1 430 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 1 692 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 326 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 553.00 | | 39 267.00 | 294 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 145.00 | | 229 174.00 | 1 136 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 422.00 | 17 603.00 | 7 013.00 | 281 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 422.00 | 17 603.00 | 7 013.00 | 281 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 568.00 | 184 568.00 | | 184 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 691.00 | | 1 250 691.00 | 1 250 691.00 |
UX Autres créances clients | 278 349.00 | 278 349.00 | | 278 349.00 |
VB T. V. A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VI Groupe et associés | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 648.00 | 293 957.00 | 1 250 691.00 | 1 544 648.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 433.00 | 279 433.00 | | 279 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
ST Autres comptes | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |