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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 149.00 | 264 017.00 | 13 132.00 | 277 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 531.00 | | 1 021 531.00 | 1 021 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 613.00 | | 114 613.00 | 114 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 698.00 | 281 422.00 | 1 149 276.00 | 1 430 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 669.00 | | 334 669.00 | 334 669.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 568.00 | | 362 568.00 | 362 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 266.00 | 281 422.00 | 1 511 844.00 | 1 793 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 771.00 | | | 158 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 903.00 | | | 1 341 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 942.00 | | | 169 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 844.00 | | | 1 511 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 942.00 | | | 169 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 782.00 | | 109 916.00 | 1 320 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 553.00 | | | 294 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 228.00 | | 109 916.00 | 1 026 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 175.00 | 11 247.00 | | 270 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 175.00 | 11 247.00 | | 270 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 531.00 | | 1 021 531.00 | 1 021 531.00 |
UX Autres créances clients | 334 669.00 | 334 669.00 | | 334 669.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 96 863.00 | 96 863.00 | | 96 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 227.00 | 337 695.00 | 1 021 531.00 | 1 359 227.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 942.00 | 169 942.00 | | 169 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
ST Autres comptes | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
ZE Dividendes | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |