| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 149.00 | 252 770.00 | 24 378.00 | 277 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 631.00 | | 911 631.00 | 911 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 598.00 | | 114 598.00 | 114 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 782.00 | 270 175.00 | 1 050 607.00 | 1 320 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 369.00 | | 433 369.00 | 433 369.00 |
BZ Autres créances | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CF Disponibilités | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 888.00 | | 495 888.00 | 495 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 670.00 | 270 175.00 | 1 546 495.00 | 1 816 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 441.00 | | | 151 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 330.00 | | | 143 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 771.00 | | | 1 364 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 724.00 | | | 181 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 495.00 | | | 1 546 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 724.00 | | | 181 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 450.00 | | 117 331.00 | 1 203 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 553.00 | | | 294 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 897.00 | | 117 331.00 | 908 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 498.00 | 12 677.00 | | 257 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 498.00 | 12 677.00 | | 257 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 631.00 | | | 911 631.00 |
UX Autres créances clients | 433 369.00 | | | 433 369.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VI Groupe et associés | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 599.00 | 456 969.00 | 911 631.00 | 1 368 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 724.00 | 181 724.00 | | 181 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 342.00 | | | 147 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |