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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999 889.00 | 901 444.00 | 98 445.00 | 999 889.00 |
AH Fonds commercial | 250 320.00 | | 250 320.00 | 250 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 72 717.00 | 62 283.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 428.00 | 42 512.00 | 5 916.00 | 48 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 634.00 | 136 944.00 | 5 690.00 | 142 634.00 |
BF Prêts | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 729.00 | 1 080 901.00 | 365 828.00 | 1 446 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 810.00 | | 398 810.00 | 398 810.00 |
BZ Autres créances | 310 602.00 | | 310 602.00 | 310 602.00 |
CF Disponibilités | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 896.00 | | 774 896.00 | 774 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 624.00 | 1 080 901.00 | 1 140 724.00 | 2 221 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
DG Autres réserves | 180 729.00 | 180 895.00 | | 180 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 067.00 | -166.00 | | -10 067.00 |
DL TOTAL (I) | 219 240.00 | 229 308.00 | | 219 240.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 771.00 | 62 830.00 | | 48 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 395.00 | 144 743.00 | | 424 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 418.00 | 141 656.00 | | 160 418.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | 8 365.00 | | 5 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 986.00 | 261 170.00 | | 281 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 483.00 | 618 858.00 | | 921 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 724.00 | 868 165.00 | | 1 140 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 483.00 | 618 858.00 | | 921 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
FD Production vendue biens | 459 022.00 | 387 917.00 | 846 939.00 | 459 022.00 |
FG Production vendue services | 647 705.00 | | 647 705.00 | 647 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 921.00 | 387 917.00 | 1 505 838.00 | 1 117 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 782.00 | 7 475.00 | | 15 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 980.00 | 27 590.00 | | 24 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 569.00 | 1 472 553.00 | | 1 655 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 637.00 | 1 472 719.00 | | 1 665 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 067.00 | -166.00 | | -10 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 793.00 | | 98 400.00 | 1 353 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 464.00 | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 464.00 | 1 446 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 808.00 | | 98 400.00 | 1 151 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 062.00 | | | 191 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 605.00 | 122 295.00 | | 958 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 804.00 | 113 640.00 | | 787 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 802.00 | 8 655.00 | | 170 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 395.00 | 424 395.00 | | 424 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 986.00 | 281 986.00 | | 281 986.00 |
UP Prêts | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 483 803.00 | | | 483 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 219 339.00 | | | 219 339.00 |
VI Groupe et associés | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VP Divers | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 065.00 | 718 065.00 | | 718 065.00 |
VW T.V.A. | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 483.00 | 921 483.00 | | 921 483.00 |