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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 108.00 | 338 206.00 | 51 902.00 | 390 108.00 |
AH Fonds commercial | 250 320.00 | | 250 320.00 | 250 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 933.00 | 65 601.00 | 26 332.00 | 91 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 943.00 | 52 411.00 | 1 532.00 | 53 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 303.00 | 591 218.00 | 330 085.00 | 921 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 019.00 | | 218 019.00 | 218 019.00 |
BZ Autres créances | 281 606.00 | | 281 606.00 | 281 606.00 |
CF Disponibilités | 58 334.00 | | 58 334.00 | 58 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 033.00 | | 612 033.00 | 612 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 336.00 | 591 218.00 | 942 118.00 | 1 533 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
DG Autres réserves | 341 540.00 | 341 540.00 | | 341 540.00 |
DH Report à nouveau | -419 201.00 | -299 161.00 | | -419 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 304.00 | -120 040.00 | | -47 304.00 |
DL TOTAL (I) | -76 386.00 | -29 082.00 | | -76 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 810.00 | 149 199.00 | | 110 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 040.00 | 169 204.00 | | 203 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 489.00 | 396 484.00 | | 451 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 812.00 | 144 744.00 | | 125 812.00 |
EA Autres dettes | 20 463.00 | 134 921.00 | | 20 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 891.00 | 151 769.00 | | 106 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 505.00 | 1 146 321.00 | | 1 018 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 118.00 | 1 117 239.00 | | 942 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 622.00 | 1 035 511.00 | | 937 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 430.00 | | 972 430.00 | 972 430.00 |
FD Production vendue biens | 739 913.00 | | 739 913.00 | 739 913.00 |
FG Production vendue services | 383 909.00 | | 383 909.00 | 383 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 251.00 | | 2 096 251.00 | 2 096 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 493.00 | 13 006.00 | | 17 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 145.00 | 1 843 935.00 | | 2 115 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 450.00 | 1 963 975.00 | | 2 162 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 304.00 | -120 040.00 | | -47 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 137.00 | | 22 166.00 | 899 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 427.00 | | | 775 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 709.00 | | 22 166.00 | 123 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 378.00 | 10 840.00 | | 580 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 880.00 | 1 326.00 | | 471 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 498.00 | 9 514.00 | | 108 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 489.00 | 451 489.00 | | 451 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
UX Autres créances clients | 218 019.00 | 218 019.00 | | 218 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VB T. V. A. | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
VC Groupe et associés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 810.00 | 29 927.00 | 80 883.00 | 110 810.00 |
VI Groupe et associés | 203 040.00 | 203 040.00 | | 203 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 979.00 | 148 979.00 | | 148 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 670.00 | 516 670.00 | | 516 670.00 |
VW T.V.A. | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 505.00 | 937 622.00 | 80 883.00 | 1 018 505.00 |