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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 108.00 | 336 880.00 | 53 228.00 | 390 108.00 |
AH Fonds commercial | 250 320.00 | | 250 320.00 | 250 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 767.00 | 57 277.00 | 12 490.00 | 69 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 943.00 | 51 221.00 | 2 722.00 | 53 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 137.00 | 580 378.00 | 318 759.00 | 899 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 154.00 | | 401 154.00 | 401 154.00 |
BZ Autres créances | 343 921.00 | | 343 921.00 | 343 921.00 |
CF Disponibilités | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 480.00 | | 798 480.00 | 798 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 617.00 | 580 378.00 | 1 117 239.00 | 1 697 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
DG Autres réserves | 341 540.00 | 341 540.00 | | 341 540.00 |
DH Report à nouveau | -299 161.00 | -97 971.00 | | -299 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 040.00 | -201 190.00 | | -120 040.00 |
DL TOTAL (I) | -29 082.00 | 90 957.00 | | -29 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 199.00 | 155 823.00 | | 149 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 204.00 | | | 169 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 484.00 | 1 263 478.00 | | 396 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 744.00 | 279 711.00 | | 144 744.00 |
EA Autres dettes | 134 921.00 | 46 519.00 | | 134 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 769.00 | | | 151 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 321.00 | 1 745 530.00 | | 1 146 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 239.00 | 1 836 488.00 | | 1 117 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 204.00 | | | 169 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 698.00 | | 349 698.00 | 349 698.00 |
FD Production vendue biens | 900 056.00 | | 900 056.00 | 900 056.00 |
FG Production vendue services | 558 829.00 | | 558 829.00 | 558 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 583.00 | | 1 808 583.00 | 1 808 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 935.00 | 1 437 861.00 | | 1 843 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 975.00 | 1 639 051.00 | | 1 963 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 040.00 | -201 190.00 | | -120 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 215.00 | | 6 629.00 | 905 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 707.00 | 899 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 349.00 | 775 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 123 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 148.00 | | 6 629.00 | 778 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 178.00 | 8 907.00 | 12 707.00 | 584 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 023.00 | 1 206.00 | 9 349.00 | 480 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 155.00 | 7 701.00 | 3 358.00 | 104 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 484.00 | 396 484.00 | | 396 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
UX Autres créances clients | 401 154.00 | 401 154.00 | | 401 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VB T. V. A. | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
VC Groupe et associés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 520.00 | 29 710.00 | 110 810.00 | 140 520.00 |
VI Groupe et associés | 169 204.00 | 169 204.00 | | 169 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 691.00 | 187 691.00 | | 187 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 434.00 | 762 434.00 | | 762 434.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 321.00 | 1 035 511.00 | 110 810.00 | 1 146 321.00 |