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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 458.00 | 220 020.00 | 62 438.00 | 282 458.00 |
AH Fonds commercial | 250 320.00 | | 250 320.00 | 250 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 134 041.00 | 959.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 428.00 | 44 505.00 | 3 923.00 | 48 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 928.00 | 58 731.00 | 6 197.00 | 64 928.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 781 133.00 | 457 297.00 | 323 836.00 | 781 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 984.00 | | 62 984.00 | 62 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 260.00 | | 817 260.00 | 817 260.00 |
BZ Autres créances | 238 771.00 | | 238 771.00 | 238 771.00 |
CF Disponibilités | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 081.00 | | 1 138 081.00 | 1 138 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 214.00 | 457 297.00 | 1 461 917.00 | 1 919 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
DG Autres réserves | 304 865.00 | 263 186.00 | | 304 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 675.00 | 41 679.00 | | 36 675.00 |
DL TOTAL (I) | 390 119.00 | 353 443.00 | | 390 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 204.00 | 892 545.00 | | 966 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 276.00 | 106 255.00 | | 103 276.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 2 842.00 | | 2 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 799.00 | 1 059 468.00 | | 1 071 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 917.00 | 1 412 911.00 | | 1 461 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 601.00 | | 498 601.00 | 498 601.00 |
FD Production vendue biens | 573 570.00 | | 573 570.00 | 573 570.00 |
FG Production vendue services | 653 482.00 | | 653 482.00 | 653 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 652.00 | | 1 725 652.00 | 1 725 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 987.00 | |
GE Autres charges | | | 18 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 18.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 18.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | 18.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 3 649.00 | | 5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 820.00 | 1 795 228.00 | | 1 803 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 144.00 | 1 753 549.00 | | 1 767 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 675.00 | 41 679.00 | | 36 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 770.00 | | 165 663.00 | 1 780 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 300.00 | 781 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 079 792.00 | 667 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 508.00 | 113 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 368.00 | | 161 202.00 | 1 586 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 402.00 | | 4 461.00 | 194 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 610.00 | 116 987.00 | 1 165 300.00 | 1 505 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318 765.00 | 115 088.00 | 1 079 792.00 | 1 318 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 845.00 | 1 898.00 | 85 508.00 | 186 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 204.00 | 966 204.00 | | 966 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 817 260.00 | | | 817 260.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 172 879.00 | | | 172 879.00 |
VP Divers | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 869.00 | 1 057 869.00 | | 1 057 869.00 |
VW T.V.A. | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 799.00 | 1 071 799.00 | | 1 071 799.00 |