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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299 813.00 | 1 201 049.00 | 98 764.00 | 1 299 813.00 |
AH Fonds commercial | 250 320.00 | | 250 320.00 | 250 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 117 717.00 | 17 283.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 428.00 | 44 007.00 | 4 421.00 | 48 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 974.00 | 142 838.00 | 3 136.00 | 145 974.00 |
BF Prêts | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 097.00 | 1 505 610.00 | 375 487.00 | 1 881 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 036.00 | | 742 036.00 | 742 036.00 |
BZ Autres créances | 245 291.00 | | 245 291.00 | 245 291.00 |
CF Disponibilités | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 424.00 | | 1 037 424.00 | 1 037 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 521.00 | 1 505 610.00 | 1 412 911.00 | 2 918 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
DG Autres réserves | 263 186.00 | 210 599.00 | | 263 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 679.00 | 52 586.00 | | 41 679.00 |
DL TOTAL (I) | 353 443.00 | 311 764.00 | | 353 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 545.00 | 628 665.00 | | 892 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 255.00 | 147 704.00 | | 106 255.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 958.00 | | 2 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 826.00 | 201 325.00 | | 57 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 468.00 | 996 412.00 | | 1 059 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 911.00 | 1 308 177.00 | | 1 412 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 468.00 | 996 412.00 | | 1 059 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 478.00 | | 254 478.00 | 254 478.00 |
FD Production vendue biens | 668 408.00 | | 668 408.00 | 668 408.00 |
FG Production vendue services | 748 295.00 | | 748 295.00 | 748 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 181.00 | | 1 671 181.00 | 1 671 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 214.00 | |
GE Autres charges | | | 28 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 4 436.00 | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 228.00 | 1 529 406.00 | | 1 795 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 549.00 | 1 476 819.00 | | 1 753 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 679.00 | 52 586.00 | | 41 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 429.00 | | 101 331.00 | 1 783 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 663.00 | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663.00 | 1 881 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 368.00 | | 98 764.00 | 1 586 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 835.00 | | 2 567.00 | 191 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 397.00 | 154 214.00 | | 1 351 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 045.00 | 152 720.00 | | 1 166 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 351.00 | 1 494.00 | | 185 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 545.00 | 892 545.00 | | 892 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
UP Prêts | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 742 036.00 | | | 742 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 201 895.00 | | | 201 895.00 |
VP Divers | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 713.00 | 990 713.00 | | 990 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 468.00 | 1 059 468.00 | | 1 059 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |