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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 828.00 | 345 023.00 | 47 805.00 | 392 828.00 |
AH Fonds commercial | 250 320.00 | | 250 320.00 | 250 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 125.00 | 55 198.00 | 17 927.00 | 73 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 943.00 | 48 957.00 | 4 986.00 | 53 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 215.00 | 584 178.00 | 321 038.00 | 905 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 607.00 | | 1 059 607.00 | 1 059 607.00 |
BZ Autres créances | 341 438.00 | | 341 438.00 | 341 438.00 |
CF Disponibilités | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 450.00 | | 1 515 450.00 | 1 515 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 666.00 | 584 176.00 | 1 836 488.00 | 2 420 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
DG Autres réserves | 341 540.00 | 341 540.00 | | 341 540.00 |
DH Report à nouveau | -97 971.00 | -6 544.00 | | -97 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 190.00 | -91 427.00 | | -201 190.00 |
DL TOTAL (I) | 90 957.00 | 292 148.00 | | 90 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 823.00 | | | 155 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 478.00 | 1 130 648.00 | | 1 263 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 711.00 | 113 890.00 | | 279 711.00 |
EA Autres dettes | 46 519.00 | 3 409.00 | | 46 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 530.00 | 1 247 947.00 | | 1 745 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 488.00 | 1 540 095.00 | | 1 836 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 583.00 | 4 283 549.00 | | 347 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 823.00 | 4 096.00 | | 5 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 596.00 | | 268 596.00 | 268 596.00 |
FD Production vendue biens | 457 519.00 | | 457 519.00 | 457 519.00 |
FG Production vendue services | 695 285.00 | | 695 285.00 | 695 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 400.00 | | 1 421 400.00 | 1 421 400.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 553.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 657.00 | 9 142.00 | | 14 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 861.00 | 1 773 299.00 | | 1 437 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 051.00 | 1 864 726.00 | | 1 639 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 190.00 | -91 427.00 | | -201 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 215.00 | | | 905 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 148.00 | | | 778 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 625.00 | 32 553.00 | | 551 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 623.00 | 24 400.00 | | 455 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 002.00 | 8 153.00 | | 96 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 478.00 | 1 263 478.00 | | 1 263 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 607.00 | 1 059 607.00 | | 1 059 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VB T. V. A. | 104 928.00 | 104 928.00 | | 104 928.00 |
VC Groupe et associés | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 354.00 | 1 403 354.00 | | 1 403 354.00 |
VW T.V.A. | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 530.00 | 1 595 530.00 | | 1 595 530.00 |