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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 8 573.00 | 3 538.00 | 12 111.00 |
AH Fonds commercial | 230 379.00 | | 230 379.00 | 230 379.00 |
AP Constructions | 14 572.00 | 8 318.00 | 6 254.00 | 14 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 583.00 | 384 158.00 | 245 426.00 | 629 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 036.00 | 751 048.00 | 523 988.00 | 1 275 036.00 |
BP En cours de production de services | 598 600.00 | | 598 600.00 | 598 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 442.00 | 17 775.00 | 572 667.00 | 590 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 676 528.00 | | 676 528.00 | 676 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 603.00 | 17 775.00 | 2 028 828.00 | 2 046 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 639.00 | 768 823.00 | 2 552 816.00 | 3 321 639.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 500.00 | 259 500.00 | | 259 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 303.00 | 183 303.00 | | 183 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 068.00 | 1 453 145.00 | | 1 152 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 825.00 | 328 923.00 | | -15 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 996.00 | 2 250 821.00 | | 1 604 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 265.00 | 120 871.00 | | 79 265.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | 9 318.00 | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 820.00 | 527 196.00 | | 947 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 816.00 | 2 778 018.00 | | 2 552 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 058 699.00 | | 3 058 699.00 | 3 058 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 699.00 | | 3 058 699.00 | 3 058 699.00 |
FM Production stockée | | | -83 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 691.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 46 615.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 46 615.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 895.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 541.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 9 299.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | 37 317.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 838.00 | 3 121 268.00 | | 3 014 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 663.00 | 2 792 344.00 | | 3 030 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 825.00 | 328 923.00 | | -15 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 866.00 | 671 475.00 | 38 391.00 | 709 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 820.00 | 947 820.00 | | 947 820.00 |