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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 115.00 | 12 040.00 | 6 075.00 | 18 115.00 |
AH Fonds commercial | 230 379.00 | | 230 379.00 | 230 379.00 |
AP Constructions | 14 572.00 | 12 537.00 | 2 035.00 | 14 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 358.00 | 598 873.00 | 256 485.00 | 855 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 779.00 | 875 449.00 | 635 329.00 | 1 510 779.00 |
BP En cours de production de services | 165 825.00 | | 165 825.00 | 165 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 220.00 | 37 524.00 | 657 696.00 | 695 220.00 |
BZ Autres créances | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 927 714.00 | | 927 714.00 | 927 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 007.00 | 37 524.00 | 1 867 483.00 | 1 905 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 786.00 | 912 974.00 | 2 502 812.00 | 3 415 786.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 252 000.00 | 98 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 500.00 | 259 500.00 | | 259 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 303.00 | 183 303.00 | | 183 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 608.00 | 198 869.00 | | -146 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 817.00 | -145 477.00 | | 361 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 962.00 | 1 522 145.00 | | 1 683 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446.00 | 3 676.00 | | 2 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 302.00 | 311 302.00 | | 311 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 279.00 | 75 852.00 | | 43 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 925.00 | 320 029.00 | | 452 925.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | 30 614.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 851.00 | 741 474.00 | | 818 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 812.00 | 2 263 619.00 | | 2 502 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 388 518.00 | | 3 388 518.00 | 3 388 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 518.00 | | 3 388 518.00 | 3 388 518.00 |
FM Production stockée | | | 47 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 827.00 | |
GE Autres charges | | | 10 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 597.00 | 16 613.00 | | 48 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 597.00 | 16 613.00 | | 48 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 750.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 400.00 | 1 666.00 | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 484.00 | 2 416.00 | | 9 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 113.00 | 14 198.00 | | 39 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 077.00 | 3 095 917.00 | | 3 567 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 260.00 | 3 241 394.00 | | 3 205 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 817.00 | -145 477.00 | | 361 817.00 |