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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 8 573.00 | 3 538.00 | 12 111.00 |
AH Fonds commercial | 230 379.00 | | 230 379.00 | 230 379.00 |
AP Constructions | 14 572.00 | 9 547.00 | 5 025.00 | 14 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 391.00 | 489 109.00 | 189 281.00 | 678 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 917.00 | 819 229.00 | 504 688.00 | 1 323 917.00 |
BP En cours de production de services | 791 320.00 | | 791 320.00 | 791 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 777.00 | 1 921.00 | 553 856.00 | 555 777.00 |
BZ Autres créances | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 573 489.00 | | 573 489.00 | 573 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 412.00 | 1 921.00 | 2 314 491.00 | 2 316 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 329.00 | 821 150.00 | 2 819 179.00 | 3 640 329.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 312 000.00 | 38 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 500.00 | 259 500.00 | | 259 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 303.00 | 183 303.00 | | 183 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
DH Report à nouveau | 974 243.00 | 1 152 068.00 | | 974 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 233.00 | -15 825.00 | | 623 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 229.00 | 1 604 996.00 | | 2 066 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 302.00 | 541 382.00 | | 311 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 016.00 | 79 265.00 | | 89 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 673.00 | 309 733.00 | | 324 673.00 |
EA Autres dettes | 27 957.00 | 17 440.00 | | 27 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 950.00 | 947 820.00 | | 752 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 179.00 | 2 552 816.00 | | 2 819 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 350 955.00 | | 3 350 955.00 | 3 350 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 955.00 | | 3 350 955.00 | 3 350 955.00 |
FM Production stockée | | | 192 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 15 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | 4 000.00 | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | 4 000.00 | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 1 411.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 2 660.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | 1 340.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 225.00 | 3 014 838.00 | | 3 617 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 992.00 | 3 030 663.00 | | 2 993 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 233.00 | -15 825.00 | | 623 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 036.00 | | | 1 275 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 155.00 | | | 644 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 391.00 | | | 388 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 049.00 | 110 681.00 | 4 500.00 | 401 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 476.00 | 110 681.00 | 4 500.00 | 392 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 775.00 | 1 921.00 | 17 775.00 | 367 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 775.00 | 1 921.00 | 17 775.00 | 367 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 302.00 | 311 302.00 | | 311 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 068.00 | 651 603.00 | 38 465.00 | 690 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 950.00 | 752 950.00 | | 752 950.00 |