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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 230.00 | 17 740.00 | 8 490.00 | 26 230.00 |
AH Fonds commercial | 230 379.00 | | 230 379.00 | 230 379.00 |
AP Constructions | 14 572.00 | 13 283.00 | 1 289.00 | 14 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 307.00 | 763 090.00 | 177 217.00 | 940 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 750.00 | 794 114.00 | 449 636.00 | 1 243 750.00 |
BP En cours de production de services | 273 900.00 | | 273 900.00 | 273 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 688.00 | 22 329.00 | 636 359.00 | 658 688.00 |
BZ Autres créances | 11 298.00 | | 11 295.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 558 619.00 | | 558 619.00 | 558 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 453.00 | 22 329.00 | 1 509 124.00 | 1 531 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 203.00 | 816 443.00 | 1 958 760.00 | 2 775 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 303.00 | | | 183 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 222.00 | | | -60 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 402.00 | | | -58 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 129.00 | | | 1 350 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 323.00 | | | 414 323.00 |
EA Autres dettes | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 375.00 | | | 505 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 760.00 | | | 1 958 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 375.00 | | | 505 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 108 837.00 | | 4 108 837.00 | 4 108 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 837.00 | | 4 108 837.00 | 4 108 837.00 |
FM Production stockée | | | 108 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 825.00 | |
GE Autres charges | | | 30 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 584.00 | | | 4 312 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 986.00 | | | 4 370 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 402.00 | | | -58 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 430.00 | | 72 801.00 | 1 559 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 430.00 | 32 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 482.00 | 1 243 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 052.00 | 954 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 493.00 | | 8 115.00 | 248 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 581.00 | | 58 349.00 | 918 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 355.00 | | 6 337.00 | 392 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 100.00 | 140 680.00 | 18 667.00 | 672 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 5 700.00 | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 060.00 | 134 980.00 | 18 667.00 | 660 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 256.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 524.00 | 14 808.00 | 30 003.00 | 37 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 524.00 | 14 808.00 | 30 003.00 | 269 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 524.00 | 118 064.00 | 30 003.00 | 269 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 634.00 | 30 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 638.00 | 141 638.00 | | 141 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 205.00 | 134 205.00 | | 134 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
UX Autres créances clients | 624 548.00 | 624 548.00 | | 624 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 196.00 | 698 934.00 | 32 262.00 | 731 196.00 |
VW T.V.A. | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 375.00 | 505 375.00 | | 505 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |