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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 8 573.00 | 3 538.00 | 12 111.00 |
AH Fonds commercial | 230 379.00 | | 230 379.00 | 230 379.00 |
AP Constructions | 14 572.00 | 10 677.00 | 3 895.00 | 14 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 745.00 | 470 178.00 | 256 568.00 | 726 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 810.00 | 781 428.00 | 591 382.00 | 1 372 810.00 |
BP En cours de production de services | 514 650.00 | | 514 650.00 | 514 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 973.00 | 10 922.00 | 606 052.00 | 616 973.00 |
BZ Autres créances | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 500 886.00 | | 500 886.00 | 500 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 743.00 | 10 922.00 | 2 020 821.00 | 2 031 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 553.00 | 792 350.00 | 2 612 204.00 | 3 404 553.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 292 000.00 | 58 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 500.00 | 259 500.00 | | 259 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 303.00 | 183 303.00 | | 183 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 476.00 | 974 243.00 | | 397 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393.00 | 623 233.00 | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 622.00 | 2 066 229.00 | | 1 867 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 302.00 | 311 302.00 | | 311 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 026.00 | 89 016.00 | | 106 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 553.00 | 324 673.00 | | 296 553.00 |
EA Autres dettes | 25 865.00 | 27 957.00 | | 25 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 582.00 | 752 950.00 | | 744 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 204.00 | 2 819 179.00 | | 2 612 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 302.00 | 311 302.00 | | 311 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 837.00 | 1 161.00 | 3 676.00 | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 553.00 | 296 553.00 | | 296 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 208.00 | 716 208.00 | | 716 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 211.00 | 716 208.00 | 39 004.00 | 755 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 582.00 | 740 906.00 | 3 676.00 | 744 582.00 |