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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 8 573.00 | 3 538.00 | 12 111.00 |
AH Fonds commercial | 230 379.00 | | 230 379.00 | 230 379.00 |
AP Constructions | 14 572.00 | 11 808.00 | 2 764.00 | 14 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 453.00 | 511 436.00 | 262 017.00 | 773 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 270.00 | 803 817.00 | 628 454.00 | 1 432 270.00 |
BP En cours de production de services | 117 975.00 | | 117 975.00 | 117 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 972.00 | 28 346.00 | 608 626.00 | 636 972.00 |
BZ Autres créances | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 510 619.00 | | 510 619.00 | 510 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 512.00 | 28 346.00 | 1 635 166.00 | 1 663 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 782.00 | 832 162.00 | 2 263 619.00 | 3 095 782.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 272 000.00 | 78 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 500.00 | 259 500.00 | | 259 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 303.00 | 183 303.00 | | 183 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 869.00 | 397 476.00 | | 198 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 477.00 | 1 393.00 | | -145 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 145.00 | 1 867 622.00 | | 1 522 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676.00 | 4 837.00 | | 3 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 302.00 | 311 302.00 | | 311 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 852.00 | 106 026.00 | | 75 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 029.00 | 296 553.00 | | 320 029.00 |
EA Autres dettes | 30 614.00 | 25 865.00 | | 30 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 474.00 | 744 582.00 | | 741 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 619.00 | 2 612 204.00 | | 2 263 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 411 874.00 | | 3 411 874.00 | 3 411 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 874.00 | | 3 411 874.00 | 3 411 874.00 |
FM Production stockée | | | -396 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 613.00 | 34 104.00 | | 16 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 613.00 | 34 104.00 | | 16 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 443.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | 16 846.00 | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 18 470.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 198.00 | 15 634.00 | | 14 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 917.00 | 3 137 051.00 | | 3 095 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 394.00 | 3 135 659.00 | | 3 241 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 477.00 | 1 393.00 | | -145 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 428.00 | 119 872.00 | 77 210.00 | 489 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 855.00 | 119 872.00 | 77 210.00 | 480 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 922.00 | 17 424.00 | | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 922.00 | 17 424.00 | | 302 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 922.00 | 17 424.00 | | 302 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 302.00 | 311 302.00 | | 311 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 030.00 | 320 030.00 | | 320 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 676.00 | 1 230.00 | 2 446.00 | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 918.00 | 734 918.00 | | 734 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 673.00 | 734 918.00 | 51 755.00 | 786 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 474.00 | 739 029.00 | 2 446.00 | 741 474.00 |