| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 453.00 | 46 481.00 | 2 973.00 | 49 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 923.00 | 34 458.00 | 3 465.00 | 37 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 829.00 | 81 635.00 | 9 194.00 | 90 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 709.00 | 23 467.00 | 136 242.00 | 159 709.00 |
BZ Autres créances | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
CF Disponibilités | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 429.00 | 23 467.00 | 216 962.00 | 240 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 258.00 | 105 102.00 | 226 156.00 | 331 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -189 156.00 | -200 130.00 | | -189 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 756.00 | 10 975.00 | | 98 756.00 |
DL TOTAL (I) | -82 015.00 | -180 771.00 | | -82 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | 12 259.00 | | 1 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 925.00 | 57 626.00 | | 56 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 759.00 | 97 362.00 | | 129 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 426.00 | 221 680.00 | | 119 426.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 171.00 | 389 841.00 | | 308 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 156.00 | 209 070.00 | | 226 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 171.00 | 389 841.00 | | 308 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | 12 259.00 | | 1 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 083.00 | | 1 465 083.00 | 1 465 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 083.00 | | 1 465 083.00 | 1 465 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 622.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | 5 579.00 | | 2 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 414.00 | 3 880.00 | | 5 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 414.00 | 3 880.00 | | 5 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 545.00 | 3 726.00 | | 7 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 545.00 | 4 386.00 | | 7 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | -506.00 | | -2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 926.00 | 1 063 106.00 | | 1 475 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 170.00 | 1 052 131.00 | | 1 377 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 756.00 | 10 975.00 | | 98 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 392.00 | | 5 290.00 | 91 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 90 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 87 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 939.00 | | 5 290.00 | 87 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 738.00 | 3 749.00 | 5 853.00 | 83 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 042.00 | 3 749.00 | 5 853.00 | 83 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 845.00 | 12 622.00 | | 10 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 845.00 | 12 622.00 | | 10 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 845.00 | 12 622.00 | | 10 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 759.00 | 129 759.00 | | 129 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
VB T. V. A. | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
VP Divers | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 045.00 | 209 045.00 | | 209 045.00 |
VW T.V.A. | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 171.00 | 308 171.00 | | 308 171.00 |