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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 284.00 | 45 447.00 | 2 836.00 | 48 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 448.00 | 32 215.00 | 12 234.00 | 44 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 318.00 | 78 358.00 | 20 960.00 | 99 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 813.00 | 17 715.00 | 87 098.00 | 104 813.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 69 682.00 | | 69 682.00 | 69 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 261.00 | 17 715.00 | 182 546.00 | 200 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 579.00 | 96 073.00 | 203 506.00 | 299 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -108 985.00 | -15 201.00 | | -108 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 314.00 | -93 785.00 | | -113 314.00 |
DL TOTAL (I) | -213 914.00 | -100 601.00 | | -213 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 181.00 | 255 853.00 | | 250 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 946.00 | 111 880.00 | | 39 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 193.00 | 124 541.00 | | 127 193.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 14 491.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 420.00 | 506 766.00 | | 417 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 506.00 | 406 166.00 | | 203 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 259.00 | 378 201.00 | | 199 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 970.00 | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 163.00 | | 867 163.00 | 867 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 163.00 | | 867 163.00 | 867 163.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | 12 421.00 | | 3 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 600.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 1 600.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 729.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 729.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 871.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 038.00 | 943 096.00 | | 872 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 352.00 | 1 036 881.00 | | 985 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 314.00 | -93 785.00 | | -113 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 536.00 | | 5 500.00 | 118 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 718.00 | 99 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 718.00 | 92 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 950.00 | | 5 500.00 | 111 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 941.00 | 6 135.00 | 24 718.00 | 96 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 245.00 | 6 135.00 | 24 718.00 | 96 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 390.00 | 31 228.00 | 218 162.00 | 249 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
VW T.V.A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 420.00 | 199 259.00 | 218 162.00 | 417 420.00 |