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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 284.00 | 46 702.00 | 1 582.00 | 48 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 448.00 | 35 497.00 | 8 951.00 | 44 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 318.00 | 82 895.00 | 16 423.00 | 99 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 637.00 | 17 715.00 | 110 922.00 | 128 637.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 541.00 | 17 715.00 | 139 826.00 | 157 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 859.00 | 100 610.00 | 156 249.00 | 256 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -222 299.00 | -108 985.00 | | -222 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 195.00 | -113 314.00 | | -56 195.00 |
DL TOTAL (I) | -270 109.00 | -213 914.00 | | -270 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 934.00 | 250 181.00 | | 223 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 119.00 | 39 946.00 | | 45 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 205.00 | 127 193.00 | | 157 205.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 358.00 | 417 420.00 | | 426 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 249.00 | 203 506.00 | | 156 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 733.00 | 199 259.00 | | 270 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 746.00 | 791.00 | | 5 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 933.00 | | 879 933.00 | 879 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 933.00 | | 879 933.00 | 879 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 814.00 | 3 959.00 | | 4 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 500.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 917.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 1 387.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 1 387.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -470.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 552.00 | 872 038.00 | | 888 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 747.00 | 985 352.00 | | 944 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 195.00 | -113 314.00 | | -56 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 358.00 | 4 537.00 | | 78 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 662.00 | 4 537.00 | | 77 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 188.00 | 62 563.00 | 155 625.00 | 218 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 758.00 | 142 758.00 | | 142 758.00 |
VW T.V.A. | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 358.00 | 270 733.00 | 155 625.00 | 426 358.00 |