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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 754.00 | 46 007.00 | 1 747.00 | 47 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 565.00 | 34 516.00 | 6 049.00 | 40 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 352.00 | 81 219.00 | 9 133.00 | 90 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 683.00 | 23 467.00 | 167 215.00 | 190 683.00 |
BZ Autres créances | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CF Disponibilités | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 579.00 | 23 467.00 | 238 112.00 | 261 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 931.00 | 104 686.00 | 247 244.00 | 351 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -90 400.00 | -189 156.00 | | -90 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 825.00 | 98 756.00 | | 92 825.00 |
DL TOTAL (I) | 10 810.00 | -82 015.00 | | 10 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | 1 147.00 | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 748.00 | 56 925.00 | | 42 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 198.00 | 129 759.00 | | 100 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 605.00 | 119 426.00 | | 90 605.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 914.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 435.00 | 308 171.00 | | 236 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 244.00 | 226 156.00 | | 247 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 435.00 | 308 171.00 | | 236 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | 1 147.00 | | 1 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 090.00 | | 1 645 090.00 | 1 645 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 090.00 | | 1 645 090.00 | 1 645 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | 2 508.00 | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 199.00 | 5 414.00 | | 14 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 199.00 | 5 414.00 | | 14 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 7 545.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 7 545.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 051.00 | -2 131.00 | | 13 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 926.00 | 1 475 926.00 | | 1 660 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 101.00 | 1 377 170.00 | | 1 568 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 825.00 | 98 756.00 | | 92 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 829.00 | | 5 700.00 | 90 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 177.00 | 90 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 757.00 | 88 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 376.00 | | 5 700.00 | 87 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 635.00 | 3 879.00 | 4 295.00 | 81 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 939.00 | 3 879.00 | 4 295.00 | 80 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 164 134.00 | | | 164 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VP Divers | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 314.00 | 233 314.00 | | 233 314.00 |
VW T.V.A. | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 435.00 | 236 435.00 | | 236 435.00 |