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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 284.00 | 42 496.00 | 5 787.00 | 48 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 666.00 | 46 181.00 | 17 485.00 | 63 666.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 536.00 | 89 373.00 | 29 163.00 | 118 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BP En cours de production de services | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 592.00 | 21 359.00 | 140 233.00 | 161 592.00 |
BZ Autres créances | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 405.00 | 21 359.00 | 213 045.00 | 234 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 941.00 | 110 733.00 | 242 208.00 | 352 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 433.00 | 2 425.00 | | 15 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 634.00 | 13 008.00 | | -30 634.00 |
DL TOTAL (I) | -6 816.00 | 23 818.00 | | -6 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 810.00 | 74 085.00 | | 35 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 786.00 | 131 443.00 | | 103 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 086.00 | 88 139.00 | | 106 086.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 7 739.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 024.00 | 302 035.00 | | 249 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 208.00 | 325 853.00 | | 242 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 516.00 | 286 503.00 | | 236 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 083.00 | 52 495.00 | | 17 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 619.00 | | 1 128 619.00 | 1 128 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 619.00 | | 1 128 619.00 | 1 128 619.00 |
FM Production stockée | | | -11 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | 1 986.00 | | 3 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 503.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 403.00 | 2 830.00 | | 6 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 403.00 | 6 730.00 | | 6 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | 11 783.00 | | 4 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | 12 526.00 | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669.00 | -5 795.00 | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 310.00 | 1 354 263.00 | | 1 127 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 944.00 | 1 341 255.00 | | 1 157 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 634.00 | 13 008.00 | | -30 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 391.00 | | 8 145.00 | 117 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 118 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 805.00 | | 5 145.00 | 106 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | 3 000.00 | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 379.00 | 7 995.00 | | 81 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 683.00 | 7 995.00 | | 80 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 454.00 | 905.00 | | 20 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 454.00 | 905.00 | | 20 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 454.00 | 905.00 | | 20 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 137 202.00 | 137 202.00 | | 137 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 727.00 | 6 220.00 | 12 508.00 | 18 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VP Divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 760.00 | 195 760.00 | | 195 760.00 |
VW T.V.A. | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 024.00 | 236 516.00 | 12 508.00 | 249 024.00 |