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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 139.00 | 41 435.00 | 1 704.00 | 43 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 666.00 | 39 247.00 | 24 419.00 | 63 666.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 391.00 | 81 379.00 | 36 013.00 | 117 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BP En cours de production de services | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 390.00 | 20 454.00 | 176 936.00 | 197 390.00 |
BZ Autres créances | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
CF Disponibilités | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 294.00 | 20 454.00 | 289 840.00 | 310 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 686.00 | 101 833.00 | 325 853.00 | 427 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DH Report à nouveau | | -90 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008.00 | 92 825.00 | | 13 008.00 |
DL TOTAL (I) | 23 818.00 | 10 810.00 | | 23 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 085.00 | 1 253.00 | | 74 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 42 748.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 443.00 | 100 198.00 | | 131 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 139.00 | 90 605.00 | | 88 139.00 |
EA Autres dettes | 7 739.00 | 1 631.00 | | 7 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 035.00 | 236 435.00 | | 302 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 853.00 | 247 244.00 | | 325 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 503.00 | 236 435.00 | | 286 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 495.00 | 1 253.00 | | 52 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 186.00 | | 1 310 186.00 | 1 310 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 186.00 | | 1 310 186.00 | 1 310 186.00 |
FM Production stockée | | | 32 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | 702.00 | | 1 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | 14 199.00 | | 2 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 730.00 | 14 199.00 | | 6 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 783.00 | 686.00 | | 11 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | 462.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 526.00 | 1 148.00 | | 12 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 795.00 | 13 051.00 | | -5 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 263.00 | 1 660 926.00 | | 1 354 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 255.00 | 1 568 101.00 | | 1 341 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 008.00 | 92 825.00 | | 13 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 352.00 | | 35 224.00 | 90 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697.00 | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 185.00 | 117 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 488.00 | 106 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 319.00 | | 25 974.00 | 88 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | 9 250.00 | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 219.00 | 6 904.00 | 6 745.00 | 81 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 523.00 | 6 904.00 | 6 745.00 | 80 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 467.00 | | 3 013.00 | 23 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 467.00 | | 3 013.00 | 23 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 467.00 | | 3 013.00 | 23 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 443.00 | 131 443.00 | | 131 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 173 905.00 | 173 905.00 | | 173 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 590.00 | 6 059.00 | 15 531.00 | 21 590.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VP Divers | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 364.00 | 262 364.00 | | 262 364.00 |
VW T.V.A. | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 035.00 | 286 503.00 | 15 531.00 | 302 035.00 |