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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 077.00 | 49 428.00 | 5 649.00 | 55 077.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 48 589.00 | 24 736.00 | 23 853.00 | 48 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 354.00 | 72 843.00 | 23 511.00 | 96 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 519.00 | 147 007.00 | 68 512.00 | 215 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 762.00 | | 318 762.00 | 318 762.00 |
BZ Autres créances | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
CF Disponibilités | 112 655.00 | | 112 655.00 | 112 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 369.00 | | 494 369.00 | 494 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 888.00 | 147 007.00 | 562 881.00 | 709 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 202 525.00 | 169 304.00 | | 202 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990.00 | 33 222.00 | | 15 990.00 |
DL TOTAL (I) | 235 284.00 | 219 295.00 | | 235 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 068.00 | 26 192.00 | | 53 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 6 926.00 | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 950.00 | 19 734.00 | | 10 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 394.00 | 212 056.00 | | 233 394.00 |
EA Autres dettes | 13 508.00 | 11 144.00 | | 13 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 597.00 | 309 206.00 | | 327 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 881.00 | 528 500.00 | | 562 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 984.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 354.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 454.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 404.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 340.00 | 9 059.00 | | 4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 969.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 227.00 | 1 115 091.00 | | 1 204 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 238.00 | 1 081 870.00 | | 1 188 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 990.00 | 33 222.00 | | 15 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 773.00 | | 28 746.00 | 186 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 175.00 | | 1 000.00 | 60 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 359.00 | | 27 583.00 | 117 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | 163.00 | 9 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 023.00 | 17 984.00 | | 129 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 407.00 | 6 021.00 | | 43 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 616.00 | 11 963.00 | | 85 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 318 762.00 | | | 318 762.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 068.00 | 12 745.00 | 40 323.00 | 53 068.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 206.00 | 377 094.00 | 4 112.00 | 381 206.00 |
VW T.V.A. | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 647.00 | 276 324.00 | 40 323.00 | 316 647.00 |