| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 998.00 | 53 338.00 | 3 660.00 | 56 998.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 147 485.00 | 6 200.00 | 141 286.00 | 147 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 992.00 | 51 842.00 | 44 150.00 | 95 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 988.00 | 111 379.00 | 204 609.00 | 315 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 539.00 | 3 673.00 | 378 866.00 | 382 539.00 |
BZ Autres créances | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 172 212.00 | | 172 212.00 | 172 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 269.00 | 3 673.00 | 631 596.00 | 635 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 257.00 | 115 052.00 | 836 205.00 | 951 257.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 218 515.00 | | | 218 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
DL TOTAL (I) | 306 525.00 | | | 306 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 112.00 | | | 157 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 826.00 | | | 228 826.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 680.00 | | | 529 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 205.00 | | | 836 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 684.00 | | | 422 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 896.00 | | 1 249 896.00 | 1 249 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 896.00 | | 1 249 896.00 | 1 249 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 403.00 | | | -12 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 489.00 | | | 1 259 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 248.00 | | | 1 188 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 519.00 | | 172 801.00 | 215 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 332.00 | 315 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 453.00 | 63 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 880.00 | 243 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 175.00 | | 3 373.00 | 61 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 942.00 | | 169 415.00 | 144 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | 13.00 | 9 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 007.00 | 36 705.00 | 72 332.00 | 147 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 428.00 | 5 362.00 | 1 453.00 | 49 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 579.00 | 31 342.00 | 70 880.00 | 97 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 382 539.00 | | | 382 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 112.00 | 50 116.00 | 106 996.00 | 157 112.00 |
VI Groupe et associés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 062.00 | 457 937.00 | 4 125.00 | 462 062.00 |
VW T.V.A. | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 680.00 | 422 684.00 | 106 996.00 | 529 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
ST Autres comptes | 136 462.00 | | | 136 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 191.00 | | | 215 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 538.00 | | | 315 538.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |