| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 408.00 | 69 468.00 | 9 939.00 | 79 408.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 168 602.00 | 53 488.00 | 115 114.00 | 168 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 694.00 | 104 404.00 | 75 290.00 | 179 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 461.00 | 227 360.00 | 216 101.00 | 443 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 363.00 | 1 052.00 | 407 311.00 | 408 363.00 |
BZ Autres créances | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 473 846.00 | | 473 846.00 | 473 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 242.00 | 1 052.00 | 975 190.00 | 976 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 703.00 | 228 412.00 | 1 191 291.00 | 1 419 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 15 245.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 515 417.00 | 441 401.00 | | 515 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 481.00 | 94 254.00 | | 37 481.00 |
DL TOTAL (I) | 568 905.00 | 552 424.00 | | 568 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 347.00 | 121 239.00 | | 79 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 366.00 | 882.00 | | 21 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 821.00 | 371 720.00 | | 243 821.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | 5 432.00 | | 5 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 616.00 | 66 639.00 | | 182 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 386.00 | 565 912.00 | | 622 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 291.00 | 1 118 336.00 | | 1 191 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 154.00 | | | 587 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 219 615.00 | | 1 219 615.00 | 1 219 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 615.00 | | 1 219 615.00 | 1 219 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 1 167.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 828.00 | 1 167.00 | | 9 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | 21 069.00 | | 3 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 371.00 | 21 069.00 | | 13 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | -19 902.00 | | -3 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 731.00 | 29 787.00 | | 16 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 26 837.00 | | 8 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 207.00 | 1 513 318.00 | | 1 241 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 727.00 | 1 419 064.00 | | 1 203 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 481.00 | 94 254.00 | | 37 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 804.00 | | 22 342.00 | 444 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 685.00 | 443 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 685.00 | 348 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 661.00 | | 12 844.00 | 72 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 497.00 | | 9 484.00 | 362 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645.00 | | 14.00 | 9 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 103.00 | 50 063.00 | 13 806.00 | 191 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 720.00 | 4 748.00 | | 64 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 383.00 | 45 316.00 | 13 806.00 | 126 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 849.00 | 102 849.00 | | 102 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 616.00 | 182 616.00 | | 182 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 406 248.00 | 406 248.00 | | 406 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 347.00 | 44 115.00 | 35 232.00 | 79 347.00 |
VI Groupe et associés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 035.00 | 493 854.00 | 4 181.00 | 498 035.00 |
VW T.V.A. | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 386.00 | 587 154.00 | 35 232.00 | 622 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
ST Autres comptes | 151 395.00 | | | 151 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
YT Sous‐traitance | 118 244.00 | | | 118 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 658.00 | | | 262 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 592.00 | | | 347 592.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |