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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 093.00 | 57 304.00 | 9 790.00 | 67 093.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 162 946.00 | 17 269.00 | 145 677.00 | 162 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 251.00 | 64 034.00 | 64 217.00 | 128 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 856.00 | 138 607.00 | 235 250.00 | 373 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 536.00 | | 325 536.00 | 325 536.00 |
BZ Autres créances | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 294 452.00 | | 294 452.00 | 294 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 175.00 | | 680 175.00 | 680 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 031.00 | 138 607.00 | 915 425.00 | 1 054 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 289 756.00 | 218 515.00 | | 289 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 892.00 | 71 241.00 | | 81 892.00 |
DL TOTAL (I) | 388 418.00 | 306 525.00 | | 388 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 710.00 | 157 112.00 | | 149 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | 8 213.00 | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 877.00 | 87 436.00 | | 44 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 792.00 | 228 826.00 | | 268 792.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 6 461.00 | | 6 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 425.00 | 41 632.00 | | 46 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 007.00 | 529 680.00 | | 522 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 425.00 | 836 205.00 | | 915 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 269 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 450.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 208.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 659.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 12 779.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 13 062.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | -12 403.00 | | -4 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 604.00 | 26 570.00 | | 31 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | -770.00 | | 12 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 818.00 | 1 259 489.00 | | 1 291 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 925.00 | 1 188 248.00 | | 1 209 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 892.00 | 71 241.00 | | 81 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 988.00 | | 58 996.00 | 315 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 9 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 373 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 291 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 096.00 | | 10 096.00 | 63 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 478.00 | | 48 716.00 | 243 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | 184.00 | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 379.00 | 28 223.00 | 996.00 | 111 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 338.00 | 3 966.00 | | 53 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 042.00 | 24 257.00 | 996.00 | 58 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 685.00 | 126 685.00 | | 126 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 325 536.00 | | | 325 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 710.00 | 34 491.00 | 115 219.00 | 149 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 543.00 | 380 403.00 | 4 140.00 | 384 543.00 |
VW T.V.A. | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 007.00 | 406 788.00 | 115 219.00 | 522 007.00 |